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Basisdaten
WKN: 982589
ISIN: LU0140362707
Aktienfonds All Cap, USA
Aktueller Preis (06. 03. 2026)
105,79 €
-1,68 € / -1,59%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.191,18€ |
| 2023 | 1.198,49€ |
| 2024 | 1.278,68€ |
| 2025 | 1.395,78€ |
| 2026 | 1.404,54€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,93% |
| 3 M | 1,56% |
| 6 M | 3,71% |
| lfd. Jahr | 1,40% |
| 1 Jahr | 0,63% |
| 3 Jahre | 17,19% |
| 5 Jahre | 36,96% |
| 10 Jahre | 76,49% |
| Entwicklung p.a. | 4,03% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 160,05% |
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds darstellen). Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALPHABET INC | 3,79% |
| Amazon.com Inc | 3,09% |
| JPMorgan Chase & Co | 2,95% |
| Haleon PLC | 2,64% |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2,42% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,38% | 13,17% |
| Sharpe Ratio | -0,41 | 0,26 |
| Tracking Error | 9,26% | 8,73% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,66 | 0,83 |
| Treynor Ratio | -7,65 | 4,16 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2026)
| ALPHABET INC | 3,79% |
| Amazon.com Inc | 3,09% |
| JPMorgan Chase & Co | 2,95% |
| Haleon PLC | 2,64% |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2,42% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 2,41% |
| Chevron Corp | 2,40% |
| Dover Corp | 2,39% |
| ROCHE HOLDING AG | 2,34% |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 2,32% |
Länderverteilung (06. 03. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 03. 2026)
| Finanzen | 18,84% |
| Gesundheit / Healthcare | 16,33% |
| Industrie / Investitionsgüter | 13,73% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,96% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,56% |
| Informationstechnologie | 7,21% |
| Energie | 6,23% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,00% |
| Grundstoffe | 5,55% |
| Versorger | 3,61% |
Assetverteilung (06. 03. 2026)
| Aktien | 94,96% |
| gemischt | 3,59% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,45% |
Währungsverteilung (06. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6873KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 169KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18644KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 13292KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,54% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Christian Correa Frau Grace Hoefig Herr Aman Gupta |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.12.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 209,33 Mio. EUR |