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Basisdaten

WKN: 982584
ISIN: LU0140363002
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,69%
1 Jahr: 11,79%
3 Jahre: 40,57%
5 Jahre: 80,55%

lfd. Jahr: 5,80%
1 Jahr: 3,58%
3 Jahre: 32,23%
5 Jahre: 50,23%

Aktueller Preis (19. 06. 2025)

35,93 €

-0,64 € / -1,77%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.288,42€
20221.246,48€
20231.363,04€
20241.567,37€
20251.752,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,44%
3 M-1,75%
6 M12,14%
lfd. Jahr10,69%
1 Jahr11,79%
3 Jahre40,57%
5 Jahre80,55%
10 Jahre40,74%
Entwicklung p.a.
5,08%
Wertentwicklung seit Auflage
220,23%

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vorrangig in Aktien von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in einem europäischen Land.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNP PARIBAS SA4,92%
DEUTSCHE BANK AG4,91%
ROCHE HOLDING AG4,40%
Novartis AG4,35%
ASR NEDERLAND NV3,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,13%13,30%14,88%16,66%
Sharpe Ratio0,800,550,820,17
Tracking Error4,86%5,46%7,20%6,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,900,971,11
Treynor Ratio9,028,1912,582,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2025)

BNP PARIBAS SA4,92%
DEUTSCHE BANK AG4,91%
ROCHE HOLDING AG4,40%
Novartis AG4,35%
ASR NEDERLAND NV3,24%
AERCAP HOLDINGS NV3,19%
Hellenic Telecomm. Org. S.A. ADR3,17%
CAIXABANK SA3,13%
Koninklijke KPN N.V.3,06%
SHELL PLC3,01%

Länderverteilung (19. 06. 2025)

Großbritannien25,20%
Frankreich16,22%
Niederlande15,23%
Schweiz10,69%
Deutschland8,01%
Italien3,79%
USA3,47%
Irland3,19%
Griechenland3,17%
Spanien3,13%

Branchenverteilung (19. 06. 2025)

Banken13,94%
Pharmazeutik13,45%
Energie7,69%
Industrie / Investitionsgüter7,63%
Finanzdienstleistungen7,47%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak7,46%
Telekommunikationsdienstleister7,00%
Versicherungen6,28%
Grundstoffe4,02%
Automobile / -zulieferer3,69%

Assetverteilung (19. 06. 2025)

Aktien97,07%
Geldmarkt/Kasse2,93%

Währungsverteilung (19. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7833KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 186KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19307KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13292KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,75%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Frau Katrina Dudley
Herr Tim Rankin
Frau Mandana Hormozi
Herr Todd Ostrow
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
571,92 Mio. EUR

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