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Basisdaten

WKN: 981771
ISIN: DE0009817718
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,32%
1 Jahr: 4,53%
3 Jahre: 10,29%
5 Jahre: 24,21%

lfd. Jahr: 1,65%
1 Jahr: 4,26%
3 Jahre: 9,46%
5 Jahre: 24,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

65,71 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.050,80€
20141.127,86€
20151.176,82€
20161.191,52€
20171.246,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,20%
3 M-1,83%
6 M0,29%
lfd. Jahr2,32%
1 Jahr4,53%
3 Jahre10,29%
5 Jahre24,21%
10 Jahre18,69%
Entwicklung p.a.
2,01%
Wertentwicklung seit Auflage
38,32%

Das Fondsmanagement investiert ca. 50% des Fondsvermögens in internationale Aktienfonds. Zusätzlich werden ca. 50% in internationalen Renten- und Geldmarktfonds angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HANSArenta10,11%
HANSAINVEST LUX UMBRELLA-INTERBOND8,21%
HANSAzins8,14%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR) O5,43%
Kames Strategic Global Bond Fund A USD4,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,12%7,17%6,19%7,95%
Sharpe Ratio0,910,440,710,10
Tracking Error1,37%1,70%1,52%2,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,111,121,21
Treynor Ratio2,972,843,920,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

HANSArenta10,11%
HANSAINVEST LUX UMBRELLA-INTERBOND8,21%
HANSAzins8,14%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR) O5,43%
Kames Strategic Global Bond Fund A USD4,62%
HANSAinternational I4,08%
CS (Lux) Global Security Equity Fund B3,06%
Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (I-Acc)3,04%
Wellington Global Health Care Equity Fund D EUR acc3,04%
DNB - Technology I A3,00%

Länderverteilung (20. 09. 2017)

Asien7,20%
Welt49,70%
Europa37,80%
Nordamerika3,50%
Kasse1,80%

Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2017)

Mischfonds98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

Divers98,20%
Kasse1,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1255KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 566KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 409KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Nico Baumbach
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.05.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,10 Mio. EUR

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