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Basisdaten

WKN: 979975
ISIN: DE0009799759
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,94%
1 Jahr: 0,92%
3 Jahre: 11,45%
5 Jahre: 27,74%

lfd. Jahr: -5,41%
1 Jahr: -1,06%
3 Jahre: 5,13%
5 Jahre: 19,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2020)

63,97 €

-0,51 € / -0,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.044,46€
20171.126,42€
20181.193,20€
20191.243,71€
20201.259,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,06%
3 M1,65%
6 M22,74%
lfd. Jahr-3,94%
1 Jahr0,92%
3 Jahre11,45%
5 Jahre27,74%
10 Jahre77,73%
Entwicklung p.a.
1,39%
Wertentwicklung seit Auflage
32,29%

Das Fondsmanagement investiert zu 90% in Aktienfonds und zu 10% in offene Immobilienfonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HANSAinternational Inhaber-Anteile Class I6,73%
Comgest Growth PLC-Europe Regist.Shares EUR(ACC)o.N.4,33%
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.4,26%
Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN4,24%
HANSAeuropa Inhaber-Anteile Class A3,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,82%14,35%13,36%12,14%
Sharpe Ratio0,310,380,370,53
Tracking Error3,94%2,83%3,10%2,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,151,181,19
Treynor Ratio5,244,724,245,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)

HANSAinternational Inhaber-Anteile Class I6,73%
Comgest Growth PLC-Europe Regist.Shares EUR(ACC)o.N.4,33%
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.4,26%
Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN4,24%
HANSAeuropa Inhaber-Anteile Class A3,83%
Well.Man.F.(L)-W.Gl.Qual.Gr.Fd Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh. o.3,51%
Barings IF-Bar.Eur.Sel.Fd. Reg. Shs J EUR Dis. oN3,48%
CIF CG New Perspective Fd (L) Reg. Shares Z EUR (INE) o.N.3,24%
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)3,24%
Schroder ISF Euro Equity Namensanteile C Acc o.N.3,02%

Länderverteilung (25. 09. 2020)

Europa39,20%
Welt34,80%
Nordamerika13,60%
Asien12,40%

Branchenverteilung (25. 09. 2020)

Divers92,60%
Grundstoffe4,00%
Kasse3,40%

Assetverteilung (25. 09. 2020)

Investmentfonds96,50%
Geldmarkt/Kasse3,40%
Optionsscheine/Futures0,10%

Währungsverteilung (25. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 918KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 68KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 745KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 480KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,36%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Nico Baumbach
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.07.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
237,69 Mio. EUR

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