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Basisdaten

WKN: 979971
ISIN: DE0009799718
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,09%
1 Jahr: 6,95%
3 Jahre: -1,37%
5 Jahre: 6,25%

lfd. Jahr: 1,58%
1 Jahr: 7,08%
3 Jahre: -0,01%
5 Jahre: 5,82%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

79,38 €

-0,10 € / -0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020975,68€
20211.082,44€
20221.062,83€
2023998,64€
20241.068,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,01%
3 M2,19%
6 M6,21%
lfd. Jahr2,09%
1 Jahr6,95%
3 Jahre-1,37%
5 Jahre6,25%
10 Jahre22,95%
Entwicklung p.a.
2,31%
Wertentwicklung seit Auflage
75,90%

Anlageziel ist, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird der Fonds nur solche in- und ausländischen Fondsanteile erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Für den Fonds können Bankguthaben, Anteile an anderen Investmentvermögen sowie Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Dabei muss das Fondsvermögen mindestens zu 51% in Anteilen an anderen Investmentvermögen investiert sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HANSAINTERNATIONAL CL. I16,65%
HANSArenta11,16%
HANSAINVEST L.U.-INTERBD9,44%
HANSAzins8,52%
JUPITER GL.FD-J.DY.B.DDLA5,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,31%5,49%5,95%5,12%
Sharpe Ratio0,41-0,290,140,37
Tracking Error1,68%1,36%1,41%1,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,950,971,00
Treynor Ratio1,98-1,660,851,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

HANSAINTERNATIONAL CL. I16,65%
HANSArenta11,16%
HANSAINVEST L.U.-INTERBD9,44%
HANSAzins8,52%
JUPITER GL.FD-J.DY.B.DDLA5,65%
HANSARENTEN SPEZIAL X5,23%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Welt84,90%
Europa8,50%
Asien3,40%
Nordamerika3,20%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Divers99,20%
Grundstoffe0,80%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Investmentfonds100,00%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3888KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1996KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,08%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Nico Baumbach
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
47,38 Mio. EUR

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