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Basisdaten

WKN: 979971
ISIN: DE0009799718
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,32%
1 Jahr: 0,65%
3 Jahre: 6,26%
5 Jahre: 12,61%

lfd. Jahr: -1,99%
1 Jahr: -0,85%
3 Jahre: 1,86%
5 Jahre: 5,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

78,42 €

0,10 € / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.039,90€
20171.062,04€
20181.061,30€
20191.119,64€
20201.126,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,70%
3 M1,25%
6 M7,70%
lfd. Jahr-0,32%
1 Jahr0,65%
3 Jahre6,26%
5 Jahre12,61%
10 Jahre30,08%
Entwicklung p.a.
2,64%
Wertentwicklung seit Auflage
73,79%

Anlageziel ist es, eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Der Fonds investiert in der Regel zu 80% in europäische- und internationale Rentenfonds sowie Absolute- bzw. Total-Return-Produkte. Zudem investiert der Fonds 20% seines Fondsvermögens in Aktienfonds, wobei je nach taktischer Markteinschätzung die Quote zwischen 10% und 30% variieren kann. Zielsetzung des Fonds ist es, mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% einen positiven Jahresertrag zu erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HANSArenta Inhaber-Anteile15,13%
HANSAinternational Inhaber-Anteile Class I12,64%
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile o.N.10,54%
HANSAzins Inhaber-Anteile9,79%
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. I-EUR o.N4,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,95%5,72%5,16%4,57%
Sharpe Ratio0,090,440,500,58
Tracking Error1,71%1,30%1,23%1,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,981,031,03
Treynor Ratio0,802,572,532,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

HANSArenta Inhaber-Anteile15,13%
HANSAinternational Inhaber-Anteile Class I12,64%
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile o.N.10,54%
HANSAzins Inhaber-Anteile9,79%
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. I-EUR o.N4,76%
HANSAertrag Inhaber-Anteile4,47%
OptoFlex Inhaber-Ant. oN2,64%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Investmentfonds91,80%
Geldmarkt/Kasse8,20%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Divers91,80%
Kasse8,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 892KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 67KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 745KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 480KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,08%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Nico Baumbach
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,90 Mio. EUR

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