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Basisdaten

WKN: 979953
ISIN: DE0009799536
Mischfonds Thema, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,52%
1 Jahr: -11,55%
3 Jahre: 28,75%
5 Jahre: -16,49%

lfd. Jahr: 4,65%
1 Jahr: 6,72%
3 Jahre: 22,70%
5 Jahre: 10,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

30,18 €

-0,76 € / -2,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017680,41€
2018648,59€
2019749,91€
2020944,51€
2021835,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-9,26%
3 M-10,13%
6 M-10,60%
lfd. Jahr-8,52%
1 Jahr-11,55%
3 Jahre28,75%
5 Jahre-16,49%
10 Jahre-48,60%
Entwicklung p.a.
-2,76%
Wertentwicklung seit Auflage
-39,36%

Die Auswahl der Werte für den Fonds erfolgt mit der Zielsetzung, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden. Es wird in Aktien, Genuss-, Options- und Partizipationsscheine sowie verzinsliche Wertpapiere, einschlielich Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen investiert. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,29%35,98%31,11%37,91%
Sharpe Ratio0,360,310,04-0,12
Tracking Error21,61%25,62%22,26%27,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta3,352,652,723,00
Treynor Ratio3,024,240,50-1,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (03. 08. 2021)

Kanada50,79%
Australien27,42%
USA9,21%
Großbritannien4,27%
Welt2,76%
Südafrika2,15%
Jersey1,74%
Cayman Islands1,66%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Grundstoffe82,79%
Energie5,71%
Divers4,29%
Kasse2,98%
Industrie / Investitionsgüter2,14%
Informationstechnologie2,09%

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Aktien97,24%
Geldmarkt/Kasse2,98%
gemischt-0,22%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Kanadische Dollar51,76%
Australischer Dollar27,42%
US-Dollar11,37%
Britisches Pfund Sterling5,11%
Euro2,68%
Hongkong-Dollar1,66%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 804KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 285KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 387KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 282KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds Thema
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds Thema Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,29 Mio. EUR

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