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Basisdaten

WKN: 979768
ISIN: DE0009797688
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,40%
1 Jahr: 9,19%
3 Jahre: 38,58%
5 Jahre: 73,72%

lfd. Jahr: -5,75%
1 Jahr: -0,17%
3 Jahre: 13,29%
5 Jahre: 33,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2020)

152,91 €

-0,14 € / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.095,56€
20171.244,70€
20181.478,14€
20191.606,85€
20201.738,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,58%
3 M2,12%
6 M24,22%
lfd. Jahr-0,40%
1 Jahr9,19%
3 Jahre38,58%
5 Jahre73,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,23%
Wertentwicklung seit Auflage
57,82%

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Facebook Inc-Class A4,25%
Nestle Sa-Reg3,94%
S&P GLOBAL INC3,87%
Thermo Fisher Scientific Inc3,87%
Partners Group Holding AG3,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,40%16,87%15,63%k.A.
Sharpe Ratio0,620,840,77k.A.
Tracking Error6,42%4,92%4,65%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,081,12k.A.
Treynor Ratio13,2813,0810,82k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)

Facebook Inc-Class A4,25%
Nestle Sa-Reg3,94%
S&P GLOBAL INC3,87%
Thermo Fisher Scientific Inc3,87%
Partners Group Holding AG3,84%
ACCENTURE PLC-CL A3,83%
Amazon.com Inc3,77%
Visa Inc-Class A Shares3,65%
UnitedHealth Group Inc3,45%
INTUIT INC3,37%

Länderverteilung (25. 09. 2020)

USA60,60%
Schweiz8,40%
Deutschland7,10%
Schweden5,60%
China5,40%
Dänemark3,70%
Welt2,60%
Japan2,50%
Kanada2,10%
Frankreich2,00%

Branchenverteilung (25. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare22,20%
Informationstechnologie18,90%
Konsumgüter zyklisch14,70%
Industrie / Investitionsgüter12,30%
Finanzen11,50%
Telekommunikationsdienstleister7,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,40%
Grundstoffe6,10%
Divers0,10%

Assetverteilung (25. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 561KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 287KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 215KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,05%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Christian Schneider
Herr Tobias Kohls
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.07.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.846,89 Mio. EUR

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