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Basisdaten
WKN: 979768
ISIN: DE0009797688
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (04. 03. 2026)
192,07 €
-0,47 € / -0,25%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.083,57€ |
| 2023 | 1.028,48€ |
| 2024 | 1.263,68€ |
| 2025 | 1.232,32€ |
| 2026 | 1.125,71€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,38% |
| 3 M | -1,52% |
| 6 M | -1,83% |
| lfd. Jahr | -2,77% |
| 1 Jahr | -8,65% |
| 3 Jahre | 9,45% |
| 5 Jahre | 13,76% |
| 10 Jahre | 114,42% |
| Entwicklung p.a. | 6,66% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 98,24% |
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien investiert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 6,61% |
| Partners Group Holding AG | 6,25% |
| Microsoft Corp | 4,94% |
| ASML HOLDING NV | 4,38% |
| S&P GLOBAL INC | 4,23% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,83% | 12,13% |
| Sharpe Ratio | -0,96 | 0,11 |
| Tracking Error | 5,79% | 5,76% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,10 | 1,09 |
| Treynor Ratio | -12,08 | 1,27 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 03. 2026)
| NVIDIA CORP | 6,61% |
| Partners Group Holding AG | 6,25% |
| Microsoft Corp | 4,94% |
| ASML HOLDING NV | 4,38% |
| S&P GLOBAL INC | 4,23% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 4,22% |
| CORPAY INC | 4,19% |
| Amazon.com Inc | 4,09% |
| Microchip Technology Inc | 4,06% |
| Alphabet Inc-Cl A | 4,03% |
Länderverteilung (04. 03. 2026)
| USA | 67,32% |
| Großbritannien | 8,25% |
| Schweiz | 6,31% |
| Niederlande | 4,43% |
| Japan | 3,81% |
| Taiwan | 2,78% |
| Israel | 2,36% |
| Schweden | 2,10% |
| Deutschland | 1,70% |
| Welt | 0,94% |
Branchenverteilung (04. 03. 2026)
| Informationstechnologie | 37,40% |
| Finanzen | 20,65% |
| Industrie / Investitionsgüter | 18,90% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,15% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,45% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,08% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,37% |
Assetverteilung (04. 03. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (04. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1409KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1087KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 110KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,05% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 2,05% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Christian Schneider Herr Tobias Kohls Herr James Ashworth Frau Laura Villani |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.07.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.735,61 Mio. EUR |