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Basisdaten

WKN: 979734
ISIN: DE0009797340
Immobilienfonds, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -36,92%
1 Jahr: -35,88%
3 Jahre: -41,65%
5 Jahre: -49,00%

lfd. Jahr: -6,55%
1 Jahr: -5,54%
3 Jahre: -8,16%
5 Jahre: -17,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2017)

11,55 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013923,31€
2014873,61€
2015840,43€
2016794,94€
2017509,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-29,48%
3 M-29,78%
6 M-34,29%
lfd. Jahr-36,92%
1 Jahr-35,88%
3 Jahre-41,65%
5 Jahre-49,00%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-6,83%
Wertentwicklung seit Auflage
-46,84%

Ziel der Anlagepolitik ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den weltweiten Immobilienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds investiert weltweit zu mindestens 60 % in Immobilienfonds. Daneben engagiert er sich in variablem Umfang an den internationalen Geld- und Anleihenmärkten. Bis zu 5 % kann er in speziellen Immobilien-Gesellschaften (Real Estate Investment Trusts - REITs) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SEB ImmoPortfolio Target Return Fund45,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,80%3,35%2,73%k.A.
Sharpe Ratio-1,78-1,78-2,26k.A.
Tracking Error3,32%2,65%2,30%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,151,421,00k.A.
Treynor Ratio-3,97-4,21-6,17k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2017)

SEB ImmoPortfolio Target Return Fund45,17%

Länderverteilung (28. 09. 2017)

Welt99,10%
Kasse0,90%

Branchenverteilung (28. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 09. 2017)

Investmentfonds99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (28. 09. 2017)

Divers99,10%
Kasse0,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2013)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 552KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 367KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 264KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,29%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Immobilienfonds
Anlageschwerpunkt:Immobilienfonds
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Welt
Fondsmanager: Herr Marcus Stahlhacke
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.10.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
27,30 Mio. EUR

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