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Basisdaten

WKN: 979076
ISIN: DE0009790766
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,89%
1 Jahr: 16,16%
3 Jahre: 4,71%
5 Jahre: 13,26%

lfd. Jahr: 6,16%
1 Jahr: 14,85%
3 Jahre: 18,73%
5 Jahre: 40,34%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

93,61 €

0,39 € / 0,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020844,46€
20211.081,65€
20221.101,73€
2023982,34€
20241.141,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,01%
3 M10,77%
6 M15,41%
lfd. Jahr10,89%
1 Jahr16,16%
3 Jahre4,71%
5 Jahre13,26%
10 Jahre22,43%
Entwicklung p.a.
2,88%
Wertentwicklung seit Auflage
100,87%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in ein europäisches Portfolio von Aktien, welches an Hand eines systematischen Modells besonders attraktiv erscheint. Hierbei nehmen Faktoren wie z.B. Qualität, Trend oder Risiko der Aktien eine wesentliche Rolle ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Stolt-Nielsen Ltd. Registered Shares DL 13,01%
Danieli & C. -Off. Meccan. SpA Azioni Port.Ris.Non Conv. o.N2,65%
4imprint Group PLC Registered Shares LS -,38462,61%
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,102,51%
DIeteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.2,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,70%15,32%14,32%11,95%
Sharpe Ratio0,700,050,110,13
Tracking Error5,80%7,18%7,17%5,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,960,800,78
Treynor Ratio8,850,792,022,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Stolt-Nielsen Ltd. Registered Shares DL 13,01%
Danieli & C. -Off. Meccan. SpA Azioni Port.Ris.Non Conv. o.N2,65%
4imprint Group PLC Registered Shares LS -,38462,61%
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,102,51%
DIeteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.2,47%
Protector Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 12,44%
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,122,39%
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.2,39%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.2,39%
Schneider Electric SE Actions Port. EO 42,37%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Großbritannien19,91%
Frankreich16,38%
Europa15,44%
Deutschland11,89%
Schweiz10,25%
Italien6,64%
Dänemark6,56%
Schweden4,14%
Niederlande4,02%
Bermuda3,01%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Finanzen31,65%
Industrie / Investitionsgüter30,47%
Konsumgüter zyklisch10,17%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,98%
Gesundheit / Healthcare5,85%
Informationstechnologie5,56%
Telekommunikationsdienstleister4,45%
Energie3,73%
Kasse1,76%
Divers0,38%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien97,86%
Geldmarkt/Kasse1,76%
Optionsscheine/Futures0,32%
gemischt0,06%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Euro65,26%
Britisches Pfund Sterling15,37%
Dänische Krone7,77%
Schweizer Franken4,07%
Norwegische Krone3,78%
Schwedische Krone3,75%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1096KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 437KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 264KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Universal Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
47,89 Mio. EUR

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