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Basisdaten

WKN: 979076
ISIN: DE0009790766
Mischfonds dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,54%
1 Jahr: -12,99%
3 Jahre: 18,29%
5 Jahre: -4,96%

lfd. Jahr: 4,05%
1 Jahr: -5,64%
3 Jahre: 25,63%
5 Jahre: 11,88%

Aktueller Preis (29. 03. 2023)

82,69 €

0,68 € / 0,82%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019968,55€
2020807,81€
20211.052,06€
20221.098,28€
2023955,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,96%
3 M1,27%
6 M9,90%
lfd. Jahr2,54%
1 Jahr-12,99%
3 Jahre18,29%
5 Jahre-4,96%
10 Jahre16,33%
Entwicklung p.a.
2,39%
Wertentwicklung seit Auflage
74,74%

Das Fondsmanagement bezieht die gesamten europäischen Aktienmärkte ein, ohne sich auf einzelne Marktsegmente zu beschränken. Hierbei kann in europäische Standardwerte (blue-chips) ebenso investiert werden wie in relativ günstig bewertete Mid- oder Small-Caps aus aussichtsreichen Märkten. Inwieweit diese einzelnen Anlagesegmente im Portfolio gewichtet werden, ist abhängig von der jeweiligen Marktsituation. Zur Beimischung kann auch in ausgesuchte internationale Titel investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.2,51%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,092,37%
Linde PLC Registered Shares EO 0,0012,36%
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,522,32%
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.2,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,54%16,83%14,44%11,78%
Sharpe Ratio-0,560,10-0,070,15
Tracking Error9,01%8,23%6,61%5,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,171,171,11
Treynor Ratio-7,501,47-0,871,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2023)

ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.2,51%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,092,37%
Linde PLC Registered Shares EO 0,0012,36%
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,522,32%
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.2,31%
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Aces Nominativas EO 12,25%
Valmet Oyj Registered Shares o.N.2,25%
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,162,24%
DIeteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.2,21%
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,52,21%

Länderverteilung (29. 03. 2023)

Niederlande24,72%
Deutschland21,77%
Frankreich21,55%
Italien8,83%
Belgien6,41%
Finnland6,15%
Österreich3,79%
Irland2,36%
Portugal2,25%
Europa2,17%

Branchenverteilung (29. 03. 2023)

Industrie / Investitionsgüter21,27%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,19%
Gesundheit / Healthcare14,26%
Konsumgüter zyklisch8,14%
Finanzen7,89%
Telekommunikationsdienstleister7,42%
Energie6,79%
Informationstechnologie6,61%
Divers5,91%
Grundstoffe4,52%

Assetverteilung (29. 03. 2023)

Aktien99,74%
Geldmarkt/Kasse1,46%
gemischt0,26%
Optionsscheine/Futures-1,46%

Währungsverteilung (29. 03. 2023)

Euro99,77%
Schweizer Franken0,18%
Dänische Krone0,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 786KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 477KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 302KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.0,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa
Fondsmanager: Universal Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
56,38 Mio. EUR

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