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Basisdaten

WKN: 978984
ISIN: DE0009789842
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,29%
1 Jahr: 35,95%
3 Jahre: 45,16%
5 Jahre: 81,57%

lfd. Jahr: 17,47%
1 Jahr: 30,66%
3 Jahre: 19,91%
5 Jahre: 50,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

174,82 €

0,56 € / 0,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.165,48€
20181.253,85€
20191.222,57€
20201.349,16€
20211.834,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,73%
3 M11,29%
6 M16,83%
lfd. Jahr19,29%
1 Jahr35,95%
3 Jahre45,16%
5 Jahre81,57%
10 Jahre218,24%
Entwicklung p.a.
6,02%
Wertentwicklung seit Auflage
264,18%

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich vorwiegend an den Aktienmärkten des Euroraums. Dabei konzentriert er sich auf Titel, deren Wachstumspotenzial nach Ansicht des Fondsmanagements im aktuellen Kurs nicht hinreichend berücksichtigt ist (Growth-Ansatz).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV9,90%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui6,98%
KINGSPAN GROUP PLC3,80%
Adidas AG3,75%
WORLDLINE SA3,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,03%18,57%15,55%15,22%
Sharpe Ratio2,090,670,830,71
Tracking Error6,63%6,78%6,03%6,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,920,920,91
Treynor Ratio40,5813,5214,0311,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

ASML HOLDING NV9,90%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui6,98%
KINGSPAN GROUP PLC3,80%
Adidas AG3,75%
WORLDLINE SA3,74%
LOreal3,68%
Zalando SE3,59%
INFINEON TECHNOLOGIES AG3,10%
AMPLIFON SPA2,82%
Dassault Systemes SE2,76%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

Deutschland39,30%
Frankreich23,70%
Niederlande14,10%
Irland7,70%
Spanien6,60%
Italien5,60%
Luxemburg2,70%
Euroland0,30%

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Informationstechnologie32,40%
Konsumgüter zyklisch17,70%
Industrie / Investitionsgüter15,90%
Gesundheit / Healthcare14,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,60%
Telekommunikationsdienstleister5,30%
Finanzen3,70%
Grundstoffe3,20%
Divers0,10%

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 622KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 523KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 121KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Andreas Hildebrand
Frau Darina Valkova
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.07.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
483,51 Mio. EUR

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