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Basisdaten
WKN: 978984
ISIN: DE0009789842
Aktienfonds All Cap, Euroland
Aktueller Preis (09. 06. 2026)
133,52 €
2,16 € / 1,62%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 814,59€ |
| 2023 | 860,82€ |
| 2024 | 949,59€ |
| 2025 | 902,29€ |
| 2026 | 847,06€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,62% |
| 3 M | 6,82% |
| 6 M | 0,16% |
| lfd. Jahr | 0,14% |
| 1 Jahr | -6,12% |
| 3 Jahre | -0,63% |
| 5 Jahre | -14,46% |
| 10 Jahre | 43,57% |
| Entwicklung p.a. | 4,00% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 187,57% |
Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend an den Aktienmärkten der Eurozone und konzentriert sich dabei auf Aktien, deren Kurse nach Ansicht des Managements ihr Wachstumspotenzial nicht vollständig widerspiegeln (Growth-Ansatz). Der Fonds tritt insbesondere mit Unternehmen in Dialog, die hohe CO2-Emissionen verursachen, um Klimabewusstsein zu fördern.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 9,41% |
| Deutsche Boerse AG | 5,40% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 5,23% |
| Asm International Nv | 4,71% |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 4,39% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,16% | 17,64% |
| Sharpe Ratio | -0,46 | -0,16 |
| Tracking Error | 6,60% | 8,16% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,31 | 1,45 |
| Treynor Ratio | -6,00 | -1,99 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 06. 2026)
| ASML HOLDING NV | 9,41% |
| Deutsche Boerse AG | 5,40% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 5,23% |
| Asm International Nv | 4,71% |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 4,39% |
| KINGSPAN GROUP PLC | 4,23% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 3,87% |
| LOreal | 3,72% |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | 3,65% |
| SAP SE | 3,25% |
Länderverteilung (09. 06. 2026)
| Deutschland | 25,75% |
| Frankreich | 22,58% |
| Niederlande | 17,94% |
| Spanien | 10,80% |
| Italien | 7,21% |
| USA | 5,41% |
| Irland | 4,38% |
| Belgien | 3,32% |
| Luxemburg | 2,61% |
Branchenverteilung (09. 06. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 29,21% |
| Informationstechnologie | 20,99% |
| Finanzen | 18,53% |
| Konsumgüter zyklisch | 15,26% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,07% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,85% |
| Energie | 3,79% |
| Grundstoffe | 2,31% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,99% |
Assetverteilung (09. 06. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1143KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 357KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1047KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 130KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,80% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Herr Thomas Orthen |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 05.07.1999 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 274,67 Mio. EUR |