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Basisdaten

WKN: 978628
ISIN: DE0009786285
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -21,69%
1 Jahr: -14,53%
3 Jahre: 24,16%
5 Jahre: 30,67%

lfd. Jahr: -17,86%
1 Jahr: -10,56%
3 Jahre: 23,74%
5 Jahre: 29,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

156,46 €

0,96 € / 0,61%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.012,63€
20191.053,18€
2020972,71€
20211.529,81€
20221.307,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-10,26%
3 M-9,57%
6 M-23,67%
lfd. Jahr-21,69%
1 Jahr-14,53%
3 Jahre24,16%
5 Jahre30,67%
10 Jahre156,34%
Entwicklung p.a.
6,51%
Wertentwicklung seit Auflage
317,29%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt die Strategie, an der Kursentwicklung überwiegend kleinerer und mittlerer europäischer Unternehmen zu partizipieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HMS Networks AB Namn-Aktier3,20%
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B1,95%
Gaztransport Technigaz Actions Nom.1,53%
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien1,35%
Exclusive Networks S.A. Actions Port. (Prom.)1,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,64%22,58%19,56%15,84%
Sharpe Ratio-0,150,570,450,69
Tracking Error8,15%5,82%5,05%4,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,101,101,07
Treynor Ratio-2,3211,708,0210,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

HMS Networks AB Namn-Aktier3,20%
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B1,95%
Gaztransport Technigaz Actions Nom.1,53%
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien1,35%
Exclusive Networks S.A. Actions Port. (Prom.)1,28%
Nemetschek SE Inhaber-Aktien1,22%
Sedana Medical AB Aktier1,19%
AMG Advanced Metallurgic.Gr.NV Reg.Shares1,06%
Vitrolife AB Namn-Aktier1,03%
Surgical Science Sweden AB Aktier AK1,02%

Länderverteilung (05. 05. 2022)

Schweden22,71%
Europa14,73%
Deutschland12,82%
Schweiz9,63%
Frankreich7,24%
Großbritannien7,18%
Norwegen6,13%
Dänemark6,07%
Kanada3,97%
USA3,86%

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Informationstechnologie21,07%
Gesundheit / Healthcare15,84%
Divers13,67%
Industrie / Investitionsgüter13,38%
Grundstoffe10,15%
Finanzen7,87%
Energie5,64%
Konsumgüter4,82%
Telekommunikationsdienstleister3,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,31%

Assetverteilung (05. 05. 2022)

Aktien98,04%
Geldmarkt/Kasse1,96%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

Divers98,04%
Kasse1,96%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 472KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 198KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 372KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 280KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,22%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,56%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.09.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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