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Basisdaten

WKN: 978480
ISIN: DE0009784801
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,41%
1 Jahr: -0,57%
3 Jahre: -4,76%
5 Jahre: -6,85%

lfd. Jahr: 1,49%
1 Jahr: 5,36%
3 Jahre: 6,67%
5 Jahre: 6,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 02. 2020)

126,51 €

-0,03 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016994,94€
2017980,21€
2018940,14€
2019940,51€
2020935,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,19%
3 M-0,59%
6 M-2,01%
lfd. Jahr-0,41%
1 Jahr-0,57%
3 Jahre-4,76%
5 Jahre-6,85%
10 Jahre13,46%
Entwicklung p.a.
1,77%
Wertentwicklung seit Auflage
30,94%

Der Fonds strebt durch ein aktives Laufzeitenmanagement eine möglichst hohe Partizipation an den Kursaufwärtsbewegungen länger laufender Euro-Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union an und versucht, eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge zu erreichen. In Zinssenkungsphasen wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen des Fonds stufenweise über den Einsatz von Euro-Bund-Futures-Kontrakten systematisch-trendfolgend bis auf ca. 10 Jahre erhöht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,87%1,99%2,51%3,86%
Sharpe Ratio0,11-0,57-0,440,31
Tracking Error2,21%1,95%2,28%3,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,430,510,570,77
Treynor Ratio0,49-2,21-1,911,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 02. 2020)

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Länderverteilung (20. 02. 2020)

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Branchenverteilung (20. 02. 2020)

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Assetverteilung (20. 02. 2020)

Renten89,79%
Geldmarkt/Kasse10,21%

Währungsverteilung (20. 02. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 995KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1073KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1031KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,19%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.10.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,60 Mio. EUR

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