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Basisdaten
WKN: 978190
ISIN: DE0009781906
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (12. 06. 2026)
114,01 €
1,58 € / 1,38%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 928,43€ |
| 2023 | 940,30€ |
| 2024 | 1.004,56€ |
| 2025 | 1.065,59€ |
| 2026 | 1.150,08€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,81% |
| 3 M | -0,53% |
| 6 M | 1,87% |
| lfd. Jahr | 2,00% |
| 1 Jahr | 7,93% |
| 3 Jahre | 22,31% |
| 5 Jahre | 14,51% |
| 10 Jahre | 52,95% |
| Entwicklung p.a. | 4,49% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 253,12% |
Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in nationale und internationale Aktien, die nach dem Prinzip der Risikostreuung unter Beachtung ihrer Zukunftsperspektiven sowie ihrer Börsenkapitalisierung und Marktliquidität ausgewählt werden. Die Titelselektion erfolgt über einen Investmentprozess, für den neben der günstigen Bewertung die Stabilität des Investments im Vordergrund steht. Derivate Instrumente und Techniken können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionszwecken eingesetzt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,57% | 7,30% |
| Sharpe Ratio | 1,16 | 0,67 |
| Tracking Error | 8,29% | 7,74% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,45 | 0,47 |
| Treynor Ratio | 19,29 | 10,31 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2026)
Länderverteilung (12. 06. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (12. 06. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (12. 06. 2026)
| Aktien | 99,10% |
| Investmentfonds | 0,90% |
Währungsverteilung (12. 06. 2026)
| Euro | 87,83% |
| Divers | 10,01% |
| US-Dollar | 2,16% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1414KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 105KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1885KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1105KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,54% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Private VermögensVerwaltung AG |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.10.1997 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 15,04 Mio. EUR |