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Basisdaten

WKN: 978051
ISIN: DE0009780510
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,66%
1 Jahr: 2,20%
3 Jahre: 6,74%
5 Jahre: 7,65%

lfd. Jahr: -1,99%
1 Jahr: -0,85%
3 Jahre: 1,86%
5 Jahre: 5,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

66,44 €

-0,27 € / -0,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016994,64€
20171.007,69€
20181.000,43€
20191.050,63€
20201.077,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,15%
3 M2,23%
6 M10,64%
lfd. Jahr1,66%
1 Jahr2,20%
3 Jahre6,74%
5 Jahre7,65%
10 Jahre23,93%
Entwicklung p.a.
2,00%
Wertentwicklung seit Auflage
50,34%

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in ein breit diversifiziertes Renten- und Geldmarkt-Fondsportfolio. In geringem Maße kann der Fonds auch in nationale und internationale Aktienfonds anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LBBW GLOBAL EQUITY I10,70%
ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS10,40%
XTR.II GBL AGG.B.SW.5CEOH10,10%
ISHSVI-G.C.BD EO H DIST9,80%
VANGUARD-GL.A.B.U.ETF EOH9,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,94%5,05%4,53%4,38%
Sharpe Ratio0,270,550,410,52
Tracking Error2,38%1,90%2,14%1,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,840,840,92
Treynor Ratio2,523,332,232,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

LBBW GLOBAL EQUITY I10,70%
ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS10,40%
XTR.II GBL AGG.B.SW.5CEOH10,10%
ISHSVI-G.C.BD EO H DIST9,80%
VANGUARD-GL.A.B.U.ETF EOH9,30%
LBBW RENTAMAX I8,20%
ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH8,00%
LBBW INCOME STRATEGIE5,40%
AMUNDI I.S.-A.P.EO COR.DR4,70%
ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA4,70%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Irland50,80%
Deutschland28,10%
Luxemburg21,10%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Rentenfonds69,10%
Aktienfonds24,10%
Geldmarkt/Kasse3,80%
Commodities3,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Euro64,00%
US-Dollar36,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 889KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 622KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 528KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Stefan Boros
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.02.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,53 Mio. EUR

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