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Basisdaten

WKN: 978041
ISIN: DE0009780411
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,57%
1 Jahr: 17,53%
3 Jahre: 14,45%
5 Jahre: 8,56%

lfd. Jahr: 9,48%
1 Jahr: 20,10%
3 Jahre: 28,39%
5 Jahre: 50,08%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

38,83 €

0,47 € / 1,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020724,16€
2021948,53€
2022928,97€
2023931,79€
20241.095,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,12%
3 M5,19%
6 M9,43%
lfd. Jahr5,57%
1 Jahr17,53%
3 Jahre14,45%
5 Jahre8,56%
10 Jahre33,89%
Entwicklung p.a.
4,60%
Wertentwicklung seit Auflage
204,32%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien führender Unternehmen aus dem Euroraum, die sich durch eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik auszeichnen. Dabei wird die Methode der diskretionären Aktienauswahl angewandt. Zu den Auswahlkriterien gehören neben einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite u.a. auch die Kontinuität der Ausschüttungspolitik. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt derzeit bei großen Unternehmen aus anerkannten europäischen Aktienindizes, welche durch aussichtsreiche kleinere Werte ergänzt werden können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bayerische Motoren Werke AG6,00%
UPM Kymmene Corp.4,00%
TOTALENERGIES SE3,70%
Compagnie Générale des Établissements Michelin Michelin et C3,60%
Industria de Diseo Textil S.A.3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,72%14,17%18,95%16,31%
Sharpe Ratio0,280,340,030,16
Tracking Error4,67%4,23%4,97%4,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,921,051,02
Treynor Ratio3,345,250,502,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Bayerische Motoren Werke AG6,00%
UPM Kymmene Corp.4,00%
TOTALENERGIES SE3,70%
Compagnie Générale des Établissements Michelin Michelin et C3,60%
Industria de Diseo Textil S.A.3,20%
Endesa S.A.3,10%
Stellantis N.V.3,10%
Heidelberg Materials AG3,00%
Heineken Holding N.V.2,70%
Orange S.A.2,50%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Frankreich28,10%
Deutschland22,80%
Niederlande15,30%
Spanien11,60%
Finnland7,90%
Italien7,60%
Belgien3,30%
Portugal1,90%
Irland1,10%
Österreich0,30%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Divers16,10%
Bau- / Ingenieurswesen15,60%
Versicherungen12,10%
Versorger10,70%
Einzelhandel8,40%
Öl / Gas8,00%
Industrie / Investitionsgüter7,30%
Telekommunikationsdienstleister6,20%
Grundstoffe5,50%
Nahrungsmittel5,20%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1187KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 276KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 779KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 579KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Markus Zeiß
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.06.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
317,65 Mio. EUR

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