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Basisdaten
WKN: 977856
ISIN: DE0009778563
Aktienfonds Large Cap, Euroland
Aktueller Preis (08. 05. 2026)
194,62 €
-1,33 € / -0,69%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 957,69€ |
| 2023 | 1.125,18€ |
| 2024 | 1.320,71€ |
| 2025 | 1.442,24€ |
| 2026 | 1.694,26€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,20% |
| 3 M | 2,07% |
| 6 M | 10,27% |
| lfd. Jahr | 5,50% |
| 1 Jahr | 17,47% |
| 3 Jahre | 50,58% |
| 5 Jahre | 68,08% |
| 10 Jahre | 174,58% |
| Entwicklung p.a. | 5,23% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 319,95% |
Der Fonds folgt dem Oppenheim-Konzept -Aktien Enhanced Indexing-, das die Vorteile von passivem und aktivem Portfoliomanagement verbindet. Der Fonds investiert vorwiegend in die Werte des EURO STOXX 50-Index. Darüber hinaus umfasst das Anlagespektrum grundsätzlich Titel aus dem Universum des EURO STOXX Large, um somit zusätzliche Renditechancen zu eröffnen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML Holding | 4,40% |
| Deutsche Telekom AG | 2,40% |
| Allianz SE | 2,30% |
| Iberdrola S.A. | 2,20% |
| UniCredit | 2,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,91% | 11,46% |
| Sharpe Ratio | 1,27 | 0,99 |
| Tracking Error | 2,04% | 2,04% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 16,22 | 11,18 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 05. 2026)
| ASML Holding | 4,40% |
| Deutsche Telekom AG | 2,40% |
| Allianz SE | 2,30% |
| Iberdrola S.A. | 2,20% |
| UniCredit | 2,10% |
| Banco Santander SA | 2,00% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,00% |
| Air Liquide | 1,80% |
| Safran | 1,80% |
| Airbus | 1,60% |
Länderverteilung (08. 05. 2026)
| Deutschland | 25,10% |
| Frankreich | 24,40% |
| Niederlande | 13,50% |
| Spanien | 12,80% |
| Italien | 9,50% |
| Finnland | 4,30% |
| Belgien | 2,70% |
| Kasse | 1,80% |
| Irland | 1,50% |
| Österreich | 1,40% |
Branchenverteilung (08. 05. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 23,30% |
| Finanzen | 22,80% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,80% |
| Versorger | 8,10% |
| Informationstechnologie | 7,80% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,20% |
| Grundstoffe | 4,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,60% |
| Energie | 4,50% |
Assetverteilung (08. 05. 2026)
| Aktien | 97,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,80% |
| Geldmarktfonds | 1,20% |
| gemischt | -0,10% |
Währungsverteilung (08. 05. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 689KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 98KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 559KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 309KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,55% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Herr Matthias Gruber |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.03.1998 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 446,90 Mio. EUR |