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Basisdaten

WKN: 977856
ISIN: DE0009778563
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,62%
1 Jahr: 13,24%
3 Jahre: 28,19%
5 Jahre: 57,26%

lfd. Jahr: 6,51%
1 Jahr: 11,79%
3 Jahre: 20,52%
5 Jahre: 39,67%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

147,02 €

-0,45 € / -0,31%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020868,17€
20211.264,86€
20221.274,75€
20231.442,02€
20241.632,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,86%
3 M9,94%
6 M18,95%
lfd. Jahr8,62%
1 Jahr13,24%
3 Jahre28,19%
5 Jahre57,26%
10 Jahre118,21%
Entwicklung p.a.
4,53%
Wertentwicklung seit Auflage
217,24%

Der Fonds folgt dem Oppenheim-Konzept -Aktien Enhanced Indexing-, das die Vorteile von passivem und aktivem Portfoliomanagement verbindet. Der Fonds investiert vorwiegend in die Werte des EURO STOXX 50-Index. Darüber hinaus umfasst das Anlagespektrum grundsätzlich Titel aus dem Universum des EURO STOXX Large, um somit zusätzliche Renditechancen zu eröffnen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML Holding2,70%
SAP2,10%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,10%
Hermes International S.A.1,90%
Iberdrola S.A.1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,50%16,00%18,41%16,18%
Sharpe Ratio1,340,600,590,51
Tracking Error2,33%3,42%3,15%2,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,091,041,03
Treynor Ratio15,418,7610,448,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

ASML Holding2,70%
SAP2,10%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,10%
Hermes International S.A.1,90%
Iberdrola S.A.1,90%
Siemens1,80%
Air Liquide1,70%
AXA1,60%
Banco Santander SA1,60%
Allianz SE1,50%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Frankreich31,50%
Deutschland23,30%
Niederlande11,80%
Spanien9,50%
Euroland7,70%
Italien7,10%
Finnland2,50%
Österreich1,50%
Irland1,20%
Belgien1,20%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter18,00%
Finanzen16,60%
Konsumgüter zyklisch13,10%
Informationstechnologie9,50%
Divers8,30%
Grundstoffe7,20%
Gesundheit / Healthcare6,00%
Versorger6,00%
Telekommunikationsdienstleister5,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,50%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien91,90%
Geldmarktfonds7,60%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1402KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 548KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 308KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,55%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,57%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Matthias Gruber
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.03.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
110,92 Mio. EUR

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