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Basisdaten
WKN: 977856
ISIN: DE0009778563
Aktienfonds All Cap, Euroland
Aktueller Preis (05. 10. 2026)
202,89 €
0,39 € / 0,19%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 873,66€ |
| 2023 | 1.032,91€ |
| 2024 | 1.264,37€ |
| 2025 | 1.495,86€ |
| 2026 | 1.702,35€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,13% |
| 3 M | -2,94% |
| 6 M | 11,06% |
| lfd. Jahr | 9,99% |
| 1 Jahr | 13,80% |
| 3 Jahre | 64,90% |
| 5 Jahre | 70,32% |
| 10 Jahre | 168,28% |
| Entwicklung p.a. | 5,31% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 337,80% |
Der Fonds muss mindestens 75% in Aktien von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums anlegen, die auf Euro lauten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML Holding | 4,40% |
| Banco Santander SA | 2,70% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,20% |
| UniCredit | 2,10% |
| Safran | 1,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,28% | 11,41% |
| Sharpe Ratio | 1,72 | 1,30 |
| Tracking Error | 1,95% | 2,24% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,98 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 21,59 | 14,70 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 10. 2026)
| ASML Holding | 4,40% |
| Banco Santander SA | 2,70% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,20% |
| UniCredit | 2,10% |
| Safran | 1,80% |
| Siemens | 1,80% |
| Allianz SE | 1,70% |
| BNP Paribas | 1,70% |
| Iberdrola S.A. | 1,70% |
| Airbus | 1,60% |
Länderverteilung (05. 10. 2026)
| Frankreich | 24,60% |
| Deutschland | 23,70% |
| Niederlande | 13,50% |
| Spanien | 11,10% |
| Italien | 9,60% |
| Euroland | 5,00% |
| Finnland | 3,90% |
| Belgien | 2,90% |
| Österreich | 1,70% |
| Irland | 1,30% |
Branchenverteilung (05. 10. 2026)
| Finanzen | 24,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 21,50% |
| Informationstechnologie | 9,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,10% |
| Versorger | 7,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,30% |
| Grundstoffe | 5,10% |
| Divers | 5,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,60% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,10% |
Assetverteilung (05. 10. 2026)
| Aktien | 94,00% |
| Geldmarktfonds | 5,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,00% |
Währungsverteilung (05. 10. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 767KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 98KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 559KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 309KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,55% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Herr Matthias Gruber |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.03.1998 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 523,66 Mio. EUR |