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Basisdaten
WKN: 977261
ISIN: DE0009772616
Immobilienfonds, Europa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (25. 09. 2020)
10,79 €
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 952,83€ |
| 2017 | 995,37€ |
| 2018 | 1.042,99€ |
| 2019 | 1.114,53€ |
| 2020 | 1.216,94€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,08% |
| 3 M | 4,05% |
| 6 M | 4,55% |
| lfd. Jahr | 7,58% |
| 1 Jahr | 9,19% |
| 3 Jahre | 22,26% |
| 5 Jahre | 21,69% |
| 10 Jahre | -11,17% |
| Entwicklung p.a. | 3,50% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 106,20% |
Der Fonds ist als Core-Produkt konzipiert und investiert in qualitativ hochwertige Büroimmobilien in europäischen und regionalen Haupstädten. Das Anlageziel des Fonds ist es, eine kontinuierliche, überdurchschnittliche und risikoadjustierte Wertentwicklung zu erreichen. Die Akquisition und das Asset Manangement des Fonds erfolgt durch eigene Immobilien-Spezialisten mit lokalen Büros in London, Paris, Madrid, Mailand, München, Zürich, Basel, Amsterdam und Frankfurt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,74% | 1,84% |
| Sharpe Ratio | 3,80 | 3,96 |
| Tracking Error | 2,78% | 2,33% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,48 | 0,23 |
| Treynor Ratio | 21,62 | 31,75 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)
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Länderverteilung (25. 09. 2020)
| Frankreich | 26,00% |
| Spanien | 23,00% |
| Luxemburg | 13,00% |
| Italien | 12,00% |
| Belgien | 12,00% |
| Europa | 8,00% |
| Niederlande | 6,00% |
Branchenverteilung (25. 09. 2020)
| Immobilien | 85,50% |
| Kasse | 14,50% |
Assetverteilung (25. 09. 2020)
| Immobilien | 85,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 14,50% |
Währungsverteilung (25. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1191KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 135KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 680KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 398KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,50% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,93% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Immobilienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Immobilienfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Europa |
| Fondsmanager: | Herr Alexander Isak |
| Fondsgesellschaft: | UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 28.09.1999 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 593,70 Mio. EUR |