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Basisdaten

WKN: 977261
ISIN: DE0009772616
Immobilienfonds, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,58%
1 Jahr: 9,19%
3 Jahre: 22,26%
5 Jahre: 21,69%

lfd. Jahr: 0,46%
1 Jahr: 0,97%
3 Jahre: 7,83%
5 Jahre: 12,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2020)

10,79 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016952,83€
2017995,37€
20181.042,99€
20191.114,53€
20201.216,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,08%
3 M4,05%
6 M4,55%
lfd. Jahr7,58%
1 Jahr9,19%
3 Jahre22,26%
5 Jahre21,69%
10 Jahre-11,17%
Entwicklung p.a.
3,50%
Wertentwicklung seit Auflage
106,20%

Der Fonds ist als Core-Produkt konzipiert und investiert in qualitativ hochwertige Büroimmobilien in europäischen und regionalen Haupstädten. Das Anlageziel des Fonds ist es, eine kontinuierliche, überdurchschnittliche und risikoadjustierte Wertentwicklung zu erreichen. Die Akquisition und das Asset Manangement des Fonds erfolgt durch eigene Immobilien-Spezialisten mit lokalen Büros in London, Paris, Madrid, Mailand, München, Zürich, Basel, Amsterdam und Frankfurt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,74%1,84%2,20%3,19%
Sharpe Ratio3,803,961,97-0,38
Tracking Error2,78%2,33%2,73%4,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,480,230,120,03
Treynor Ratio21,6231,7534,95-36,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)

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Länderverteilung (25. 09. 2020)

Frankreich26,00%
Spanien23,00%
Luxemburg13,00%
Italien12,00%
Belgien12,00%
Europa8,00%
Niederlande6,00%

Branchenverteilung (25. 09. 2020)

Immobilien85,50%
Kasse14,50%

Assetverteilung (25. 09. 2020)

Immobilien85,50%
Geldmarkt/Kasse14,50%

Währungsverteilung (25. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1191KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 680KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 398KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,93%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Immobilienfonds
Anlageschwerpunkt:Immobilienfonds
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Europa
Fondsmanager: Herr Alexander Isak
Fondsgesellschaft:UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.09.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
593,70 Mio. EUR

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