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Basisdaten
WKN: 977196
ISIN: DE0009771964
Aktienfonds Large Cap, Deutschland
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
70,02 €
-0,47 € / -0,67%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.041,85€ |
| 2017 | 1.208,79€ |
| 2018 | 1.208,49€ |
| 2019 | 1.134,74€ |
| 2020 | 1.119,74€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,46% |
| 3 M | 8,26% |
| 6 M | 56,62% |
| lfd. Jahr | -8,17% |
| 1 Jahr | -1,93% |
| 3 Jahre | -8,39% |
| 5 Jahre | 13,82% |
| 10 Jahre | 72,30% |
| Entwicklung p.a. | 3,91% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 144,35% |
Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt die Strategie, mindestens 60% in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in deutschen Aktienindices enthalten sind. Der thematische Schwerpunkt der Auswahl liegt dabei auf Unternehmen mit einem hohen Exportanteil. Hierfür wird auf eine spezielle, eigene Datenbank zurückgegriffen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Linde PLC | 4,90% |
| SAP SE | 4,90% |
| Siemens AG | 4,90% |
| Bayer AG | 4,80% |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 4,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 27,13% | 20,77% |
| Sharpe Ratio | 0,05 | -0,07 |
| Tracking Error | 3,75% | 4,68% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,02 | 1,07 |
| Treynor Ratio | 1,28 | -1,41 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
| Linde PLC | 4,90% |
| SAP SE | 4,90% |
| Siemens AG | 4,90% |
| Bayer AG | 4,80% |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 4,70% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | 4,70% |
| Allianz SE | 4,60% |
| VOLKSWAGEN AG | 4,60% |
| BASF SE | 4,50% |
| Continental AG | 4,40% |
Länderverteilung (18. 09. 2020)
| Deutschland | 92,70% |
| Irland | 4,90% |
| Niederlande | 2,40% |
Branchenverteilung (18. 09. 2020)
| Gesundheit / Healthcare | 20,30% |
| Chemie | 13,10% |
| Automobile / -zulieferer | 12,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,70% |
| Technologie | 12,20% |
| Versicherungen | 9,30% |
| Konsumgüter | 8,80% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 4,80% |
| Versorger | 3,10% |
| Finanzdienstleistungen | 2,40% |
Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
| Euro | 97,82% |
| Divers | 2,18% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 934KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 118KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 347KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 534KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,17% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,63% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland |
| Fondsmanager: | Team der LBBW Asset Management GmbH Herr Markus Zeiß |
| Fondsgesellschaft: | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.06.1997 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 98,90 Mio. EUR |