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Basisdaten

WKN: 977196
ISIN: DE0009771964
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,17%
1 Jahr: -1,93%
3 Jahre: -8,39%
5 Jahre: 13,82%

lfd. Jahr: -7,01%
1 Jahr: -0,80%
3 Jahre: -4,12%
5 Jahre: 20,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

70,02 €

-0,47 € / -0,67%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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49,98 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.041,85€
20171.208,79€
20181.208,49€
20191.134,74€
20201.119,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,46%
3 M8,26%
6 M56,62%
lfd. Jahr-8,17%
1 Jahr-1,93%
3 Jahre-8,39%
5 Jahre13,82%
10 Jahre72,30%
Entwicklung p.a.
3,91%
Wertentwicklung seit Auflage
144,35%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt die Strategie, mindestens 60% in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in deutschen Aktienindices enthalten sind. Der thematische Schwerpunkt der Auswahl liegt dabei auf Unternehmen mit einem hohen Exportanteil. Hierfür wird auf eine spezielle, eigene Datenbank zurückgegriffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Linde PLC4,90%
SAP SE4,90%
Siemens AG4,90%
Bayer AG4,80%
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,13%20,77%18,53%18,49%
Sharpe Ratio0,05-0,070,140,34
Tracking Error3,75%4,68%4,10%4,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,071,011,02
Treynor Ratio1,28-1,412,566,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Linde PLC4,90%
SAP SE4,90%
Siemens AG4,90%
Bayer AG4,80%
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA4,70%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München4,70%
Allianz SE4,60%
VOLKSWAGEN AG4,60%
BASF SE4,50%
Continental AG4,40%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Deutschland92,70%
Irland4,90%
Niederlande2,40%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare20,30%
Chemie13,10%
Automobile / -zulieferer12,90%
Industrie / Investitionsgüter12,70%
Technologie12,20%
Versicherungen9,30%
Konsumgüter8,80%
Bau- / Ingenieurswesen4,80%
Versorger3,10%
Finanzdienstleistungen2,40%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Euro97,82%
Divers2,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 934KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 347KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 534KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Team der LBBW Asset Management GmbH
Herr Markus Zeiß
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.06.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
98,90 Mio. EUR

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