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Basisdaten

WKN: 976991
ISIN: DE0009769919
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,79%
1 Jahr: -3,49%
3 Jahre: 27,28%
5 Jahre: 35,32%

lfd. Jahr: -7,59%
1 Jahr: 3,27%
3 Jahre: 29,05%
5 Jahre: 43,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

84,93 €

1,16 € / 1,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.032,51€
20191.056,78€
20201.010,89€
20211.393,78€
20221.345,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,91%
3 M-4,03%
6 M-11,27%
lfd. Jahr-9,79%
1 Jahr-3,49%
3 Jahre27,28%
5 Jahre35,32%
10 Jahre181,81%
Entwicklung p.a.
4,12%
Wertentwicklung seit Auflage
157,92%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien solcher Emittenten angelegt werden, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Finanzbereich ergeben. Der Finanzbereich umfasst dabei das Bankwesen, das Versicherungswesen sowie Finanzdienstleistungen aller Art. Das Fondsmanagement berücksichtigt bei seinen Investmententscheidungen ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank of America Corp.4,80%
Progressive Corp.4,50%
JPMorgan Chase & Co4,00%
Mastercard Inc.3,80%
Marsh & McLennan Inc.3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,57%19,49%17,85%18,29%
Sharpe Ratio0,490,690,430,61
Tracking Error7,68%8,17%6,58%7,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,820,881,04
Treynor Ratio7,1816,348,7210,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

Bank of America Corp.4,80%
Progressive Corp.4,50%
JPMorgan Chase & Co4,00%
Mastercard Inc.3,80%
Marsh & McLennan Inc.3,20%
Citigroup Inc.3,10%
S&P Global Inc (Kupfer)3,10%
MSCI Inc (Kupfer)3,00%
Charles Schwab Corp.2,80%
Toronto-Dominion Bank2,80%

Länderverteilung (05. 05. 2022)

USA67,60%
Kanada4,90%
Niederlande3,90%
Japan3,20%
China3,00%
Hongkong2,60%
Welt2,60%
Indien2,40%
Kasse2,40%
Deutschland2,20%

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Banken25,40%
Software / -dienstleistungen21,20%
Industriemetalle15,80%
Versicherungen12,60%
Finanzen7,30%
Divers6,10%
Software6,00%
gewerbliche Dienstleistungen3,20%
Kasse2,40%

Assetverteilung (05. 05. 2022)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

US-Dollar70,70%
Euro10,20%
Hongkong-Dollar4,90%
Kanadische Dollar4,90%
Japanischer Yen3,30%
Singapur-Dollar2,10%
Norwegische Krone2,00%
Schweizer Franken1,00%
Britisches Pfund Sterling0,80%
Südkoreanischer Won0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 140KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 443KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 317KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,70%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Fondsmanager: Frau Daniela Gombert
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.11.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,90 Mio. EUR

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