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Basisdaten
WKN: 976991
ISIN: DE0009769919
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt
Aktueller Preis (07. 10. 2026)
114,20 €
-0,15 € / -0,13%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 883,79€ |
| 2023 | 869,25€ |
| 2024 | 1.157,00€ |
| 2025 | 1.288,59€ |
| 2026 | 1.221,86€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,12% |
| 3 M | 1,04% |
| 6 M | 12,45% |
| lfd. Jahr | -0,71% |
| 1 Jahr | -5,18% |
| 3 Jahre | 40,57% |
| 5 Jahre | 22,78% |
| 10 Jahre | 124,13% |
| Entwicklung p.a. | 4,57% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 247,51% |
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien solcher Emittenten angelegt werden, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Finanzbereich ergeben. Der Finanzbereich umfasst dabei das Bankwesen, das Versicherungswesen sowie Finanzdienstleistungen aller Art. Das Fondsmanagement berücksichtigt bei seinen Investmententscheidungen ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ING Group | 6,50% |
| JPMorgan Chase & Co | 5,90% |
| DBS Group Holdings Ltd | 5,30% |
| Interactive Brokers Group Inc (Investment Banking & Brokerag | 4,50% |
| Bank of America Corp. | 4,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,64% | 14,95% |
| Sharpe Ratio | -0,60 | 0,55 |
| Tracking Error | 5,34% | 5,79% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 0,98 |
| Treynor Ratio | -8,05 | 8,38 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 10. 2026)
| ING Group | 6,50% |
| JPMorgan Chase & Co | 5,90% |
| DBS Group Holdings Ltd | 5,30% |
| Interactive Brokers Group Inc (Investment Banking & Brokerag | 4,50% |
| Bank of America Corp. | 4,20% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 4,10% |
| Progressive Corp. | 4,00% |
| Mastercard Inc (Transaktions- und Zahlungsverarbeitungsdiens | 3,50% |
| Visa Inc (Transaktions- und Zahlungsverarbeitungsdienste) | 3,50% |
| Robinhood Markets Inc (Investment Banking & Brokerage) | 3,30% |
Länderverteilung (07. 10. 2026)
| USA | 59,90% |
| Niederlande | 6,50% |
| Deutschland | 5,80% |
| Singapur | 5,30% |
| Kasse | 4,40% |
| Brasilien | 4,10% |
| Japan | 3,20% |
| Schweiz | 2,80% |
| Norwegen | 2,20% |
| Frankreich | 2,00% |
Branchenverteilung (07. 10. 2026)
| Banken | 29,20% |
| Finanzen | 23,40% |
| Divers | 18,60% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 12,70% |
| Versicherungen | 8,70% |
| Kasse | 4,40% |
| Einzelhandel | 3,00% |
Assetverteilung (07. 10. 2026)
| Aktien | 95,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,40% |
Währungsverteilung (07. 10. 2026)
| US-Dollar | 63,90% |
| Euro | 17,80% |
| Singapur-Dollar | 5,50% |
| Schweizer Franken | 2,90% |
| Japanischer Yen | 2,50% |
| Norwegische Krone | 2,30% |
| Brasilianischer Real | 2,10% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,90% |
| Hongkong-Dollar | 1,00% |
| Divers | 0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 824KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 94KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 775KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 160KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,70% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt |
| Fondsmanager: | Frau Daniela Gombert |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.11.1998 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 24,32 Mio. EUR |