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Basisdaten

WKN: 976991
ISIN: DE0009769919
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,70%
1 Jahr: 5,15%
3 Jahre: 12,64%
5 Jahre: 16,65%

lfd. Jahr: -18,86%
1 Jahr: -13,26%
3 Jahre: 0,80%
5 Jahre: 20,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

69,29 €

0,28 € / 0,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016852,04€
20171.056,44€
20181.120,22€
20191.120,84€
20201.175,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,22%
3 M-0,72%
6 M27,98%
lfd. Jahr-4,70%
1 Jahr5,15%
3 Jahre12,64%
5 Jahre16,65%
10 Jahre107,00%
Entwicklung p.a.
3,45%
Wertentwicklung seit Auflage
109,69%

Der Fonds investiert in Aktien von Banken, Versicherungen und weiteren Finanzdienstleistern mit dem geografischen Schwerpunkt auf den USA und Europa.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Progressive Corp.4,00%
Bank of America Corp.3,80%
Mastercard Inc.3,80%
Citigroup Inc.3,30%
JPMorgan Chase & Co3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,71%20,39%21,36%19,53%
Sharpe Ratio0,620,280,170,43
Tracking Error7,92%6,62%7,55%7,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,931,061,14
Treynor Ratio19,206,093,467,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

Progressive Corp.4,00%
Bank of America Corp.3,80%
Mastercard Inc.3,80%
Citigroup Inc.3,30%
JPMorgan Chase & Co3,20%
Automatic Data Processing2,90%
Aia Group Ltd2,80%
Fiserv Inc.2,80%
S&P Global Inc (Kupfer)2,80%
Marsh & McLennan Inc.2,60%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

USA66,00%
China6,80%
Deutschland3,90%
Niederlande3,90%
Kanada3,20%
Japan3,10%
Hongkong2,80%
Norwegen2,30%
Frankreich2,10%
Indien2,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Software / -dienstleistungen28,20%
Banken21,00%
Industriemetalle14,50%
Versicherungen12,00%
Divers7,10%
Software5,30%
gewerbliche Dienstleistungen4,70%
Finanzen3,30%
Medien / Photographie2,30%
Kasse1,60%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

US-Dollar71,00%
Euro11,30%
Hongkong-Dollar7,60%
Japanischer Yen3,20%
Kanadische Dollar3,20%
Norwegische Krone2,30%
Singapur-Dollar1,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1998KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 375KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 313KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,70%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Fondsmanager: Frau Daniela Gombert
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.11.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,12 Mio. EUR

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