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Basisdaten

WKN: 976984
ISIN: DE0009769844
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,67%
1 Jahr: 17,13%
3 Jahre: -1,51%
5 Jahre: 3,36%

lfd. Jahr: -0,59%
1 Jahr: 6,81%
3 Jahre: 4,12%
5 Jahre: 6,78%

Aktueller Preis (31. 03. 2021)

38,80 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.040,92€
20181.049,40€
20191.010,01€
2020882,43€
20211.033,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,52%
3 M0,67%
6 M7,10%
lfd. Jahr0,67%
1 Jahr17,13%
3 Jahre-1,51%
5 Jahre3,36%
10 Jahre16,73%
Entwicklung p.a.
3,27%
Wertentwicklung seit Auflage
112,98%

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen von Emittenten, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden und nach Möglichkeit unterbewertet sind. Bevorzugt wird in Euro-Anleihen investiert. Dabei wird sowohl regional als auch nach Art des Emittenten diversifiziert. Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien (insbesondere hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) erfüllen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4,000% Viridian Group/Vir Power 202510,00%
Inflation Linked Note 30Y Cum.9,10%
6,500% Nordex SA 20238,60%
4,950% Portugal 20238,10%
5,250% Encavis Perpetual Hybridanl. 2017(23/Und)6,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,13%10,47%8,17%6,28%
Sharpe Ratio2,17-0,010,130,26
Tracking Error6,48%7,00%5,58%4,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,262,081,951,46
Treynor Ratio7,82-0,030,551,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 03. 2021)

4,000% Viridian Group/Vir Power 202510,00%
Inflation Linked Note 30Y Cum.9,10%
6,500% Nordex SA 20238,60%
4,950% Portugal 20238,10%
5,250% Encavis Perpetual Hybridanl. 2017(23/Und)6,90%
7,500% Europäische Investitionsbank 2022 (MXN)4,80%
1,150% Rothschild Perpetual4,70%
4,250% Aquarius 20434,70%
4,375% Delta Lloyd 20494,70%
3,625% Infineon Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)4,60%

Länderverteilung (31. 03. 2021)

Europa100,00%

Branchenverteilung (31. 03. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (31. 03. 2021)

Unternehmensanleihen53,90%
Renten34,90%
Staatsanleihen8,10%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (31. 03. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 639KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 349KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 797KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 736KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.0,15%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,23%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Universal Team
Fondsgesellschaft:ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,20 Mio. EUR

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