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Basisdaten

WKN: 976979
ISIN: DE0009769794
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,61%
1 Jahr: -0,27%
3 Jahre: 22,68%
5 Jahre: 44,44%

lfd. Jahr: -5,76%
1 Jahr: -0,54%
3 Jahre: 14,81%
5 Jahre: 32,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

116,95 €

-2,04 € / -1,74%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.047,29€
20171.157,59€
20181.261,72€
20191.426,25€
20201.453,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,14%
3 M-0,42%
6 M20,31%
lfd. Jahr-6,61%
1 Jahr-0,27%
3 Jahre22,68%
5 Jahre44,44%
10 Jahre136,56%
Entwicklung p.a.
5,43%
Wertentwicklung seit Auflage
250,33%

Der Fonds investiert in Aktien von 50 Unternehmen weltweit, die sich nach Einschätzung des Fondsmanagements durch gute Positionierung hinsichtlich der globalen Wachstumstrends - verändertes Konsumverhalten, innovative Technologien, steigender Energieverbrauch - auszeichnen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc5,50%
Apple3,90%
Nestle S.A. NA2,80%
JPMorgan Chase & Co2,70%
Visa2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,71%14,89%14,06%12,50%
Sharpe Ratio0,340,650,600,80
Tracking Error2,95%2,78%2,92%2,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,991,031,03
Treynor Ratio6,869,898,219,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

Alphabet Inc5,50%
Apple3,90%
Nestle S.A. NA2,80%
JPMorgan Chase & Co2,70%
Visa2,30%
Allianz SE2,20%
Home Depot2,20%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co2,20%
NASDAQ INC2,10%
Facebook Inc2,00%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

USA56,10%
Kasse9,00%
Niederlande4,90%
Schweiz4,70%
Japan4,40%
Großbritannien4,00%
Welt3,20%
Kanada3,10%
Deutschland2,80%
Taiwan2,20%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Informationstechnologie18,20%
Finanzen15,40%
Telekommunikationsdienstleister12,00%
Gesundheit / Healthcare10,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,90%
Kasse9,00%
Industrie / Investitionsgüter8,70%
Konsumgüter zyklisch8,50%
Grundstoffe3,70%
Energie1,50%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien91,00%
Geldmarkt/Kasse9,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

US-Dollar64,00%
Euro9,50%
Japanischer Yen7,80%
Schweizer Franken4,70%
Britisches Pfund Sterling3,90%
Kanadische Dollar3,10%
Neuer Taiwan-Dollar2,50%
Südkoreanischer Won2,10%
Hongkong-Dollar2,10%
Australischer Dollar0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1944KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 426KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 348KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Herr Lars Ziehn
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.872,61 Mio. EUR

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