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Basisdaten

WKN: 976979
ISIN: DE0009769794
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,77%
1 Jahr: -8,23%
3 Jahre: 50,63%
5 Jahre: 48,94%

lfd. Jahr: 2,60%
1 Jahr: -6,23%
3 Jahre: 53,03%
5 Jahre: 38,44%

Aktueller Preis (21. 03. 2023)

146,25 €

0,38 € / 0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.068,18€
2020982,19€
20211.460,85€
20221.697,34€
20231.557,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,69%
3 M2,18%
6 M-1,52%
lfd. Jahr1,77%
1 Jahr-8,23%
3 Jahre50,63%
5 Jahre48,94%
10 Jahre140,77%
Entwicklung p.a.
5,81%
Wertentwicklung seit Auflage
338,62%

Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs gegenüber der Benchmark. Der Fonds investiert vor allem in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Die Auswahl der Aktienwerte soll folgende Aspekte berücksichtigen: eine starke Marktstellung der Unternehmen, solide Bilanzrelationen und eine hohe Qualität des Unternehmensmanagements mit Ausrichtung auf die Erwirtschaftung langfristig steigender Erträge. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens soll sich an langfristigen Wachstumstrends orientieren. Es werden neben dem finanziellen Erfolg auch ESG-Aspekte bei der Anlagenauswahl berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC6,00%
APPLE INC3,10%
Microsoft Corp2,80%
Nestle SA2,50%
VISA INC2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,94%15,43%14,70%13,01%
Sharpe Ratio-0,340,570,590,76
Tracking Error3,18%2,93%2,94%2,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,950,981,01
Treynor Ratio-5,689,298,839,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 03. 2023)

ALPHABET INC6,00%
APPLE INC3,10%
Microsoft Corp2,80%
Nestle SA2,50%
VISA INC2,50%
Bank of America Corp2,40%
AutoZone Inc2,30%
JPMorgan Chase & Co2,30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,30%
Home Depot inc/The2,20%

Länderverteilung (21. 03. 2023)

USA57,70%
Welt7,80%
Kasse7,20%
Niederlande4,20%
Schweiz3,90%
Japan3,80%
Irland3,30%
Frankreich2,50%
Taiwan2,30%
Deutschland2,10%

Branchenverteilung (21. 03. 2023)

Informationstechnologie20,00%
Finanzen16,20%
Industrie / Investitionsgüter12,70%
Gesundheit / Healthcare12,30%
Konsumgüter zyklisch10,30%
Telekommunikationsdienstleister8,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,30%
Kasse7,20%
Grundstoffe2,30%
Divers1,90%

Assetverteilung (21. 03. 2023)

Aktien90,80%
Geldmarkt/Kasse7,20%
Investmentfonds2,00%

Währungsverteilung (21. 03. 2023)

US-Dollar62,20%
Euro10,70%
Japanischer Yen5,50%
Britisches Pfund Sterling4,00%
Kanadische Dollar3,20%
Divers3,00%
Hongkong-Dollar2,90%
Schweizer Franken2,40%
Neuer Taiwan-Dollar2,20%
Australischer Dollar2,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2517KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 618KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 343KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Herr Lars Ziehn
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.261,00 Mio. EUR

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