Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 976979
ISIN: DE0009769794
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,74%
1 Jahr: 23,11%
3 Jahre: 31,84%
5 Jahre: 71,50%

lfd. Jahr: 8,43%
1 Jahr: 20,74%
3 Jahre: 24,59%
5 Jahre: 57,98%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

180,41 €

0,11 € / 0,06%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020954,58€
20211.347,69€
20221.595,19€
20231.454,03€
20241.790,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,26%
3 M9,04%
6 M15,72%
lfd. Jahr8,74%
1 Jahr23,11%
3 Jahre31,84%
5 Jahre71,50%
10 Jahre179,53%
Entwicklung p.a.
6,42%
Wertentwicklung seit Auflage
443,04%

Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs gegenüber der Benchmark. Der Fonds investiert vor allem in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Die Auswahl der Aktienwerte soll folgende Aspekte berücksichtigen: eine starke Marktstellung der Unternehmen, solide Bilanzrelationen und eine hohe Qualität des Unternehmensmanagements mit Ausrichtung auf die Erwirtschaftung langfristig steigender Erträge. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens soll sich an langfristigen Wachstumstrends orientieren. Es werden neben dem finanziellen Erfolg auch ESG-Aspekte bei der Anlagenauswahl berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc8,80%
Microsoft Corp.4,00%
Apple3,00%
JPMorgan Chase & Co2,90%
Visa Inc (Finanzsektor)2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,17%12,60%14,10%13,16%
Sharpe Ratio1,390,740,760,78
Tracking Error3,25%2,91%3,07%2,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,010,991,01
Treynor Ratio12,569,2210,9010,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Alphabet Inc8,80%
Microsoft Corp.4,00%
Apple3,00%
JPMorgan Chase & Co2,90%
Visa Inc (Finanzsektor)2,50%
Nestle S.A. NA2,30%
AutoZone2,20%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co2,20%
Bank of America2,10%
Home Depot2,10%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

USA60,50%
Kasse5,60%
Niederlande5,60%
Japan5,30%
Welt4,70%
Schweiz3,70%
Frankreich3,00%
Deutschland2,50%
Taiwan2,20%
Irland1,80%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Finanzen19,10%
Informationstechnologie17,90%
Konsumgüter zyklisch14,60%
Gesundheit / Healthcare12,10%
Telekommunikationsdienstleister11,00%
Industrie / Investitionsgüter9,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,20%
Kasse5,60%
Grundstoffe1,60%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien94,40%
Geldmarkt/Kasse5,60%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

US-Dollar64,20%
Euro11,40%
Japanischer Yen5,40%
Britisches Pfund Sterling3,50%
Kanadische Dollar2,80%
Schweizer Franken2,40%
Hongkong-Dollar2,40%
Neuer Taiwan-Dollar2,30%
Divers2,00%
Südkoreanischer Won1,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2519KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2690KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 376KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Herr Lars Ziehn
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.568,77 Mio. EUR

Ähnliche Fonds