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Basisdaten

WKN: 976972
ISIN: DE0009769729
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -17,74%
1 Jahr: -10,38%
3 Jahre: 9,43%
5 Jahre: 15,13%

lfd. Jahr: -17,17%
1 Jahr: -11,59%
3 Jahre: 8,09%
5 Jahre: 12,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 07. 2022)

157,99 €

0,47 € / 0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.035,56€
20191.045,34€
2020996,38€
20211.276,42€
20221.143,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,73%
3 M-11,26%
6 M-17,74%
lfd. Jahr-17,74%
1 Jahr-10,38%
3 Jahre9,43%
5 Jahre15,13%
10 Jahre97,70%
Entwicklung p.a.
6,48%
Wertentwicklung seit Auflage
436,02%

Der Fonds investiert zu mindestens 70% in Aktien europäischer Unternehmen mit nach Einschätzung des Fondsmanagements wertorientierter Unternehmensführung, solider finanzieller Basis, starker Marktstellung und guten Perspektiven.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle S.A. NA4,60%
Novo-Nordisk4,60%
HSBC Holdings PLC3,90%
TotalEnergies SE (Energie)3,00%
Allianz SE2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,09%17,95%16,32%14,19%
Sharpe Ratio0,050,520,300,61
Tracking Error1,80%3,35%3,29%3,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,071,101,09
Treynor Ratio0,558,634,417,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 07. 2022)

Nestle S.A. NA4,60%
Novo-Nordisk4,60%
HSBC Holdings PLC3,90%
TotalEnergies SE (Energie)3,00%
Allianz SE2,90%
AstraZeneca2,70%
ASML Holding2,60%
AXA2,60%
Compagnie de Saint-Gobain S.A.2,60%
Teleperformance SA2,50%

Länderverteilung (01. 07. 2022)

Frankreich28,40%
Großbritannien17,30%
Deutschland14,90%
Schweiz11,90%
Dänemark6,80%
Niederlande6,40%
Kasse4,70%
Irland3,30%
Schweden2,90%
Spanien1,10%

Branchenverteilung (01. 07. 2022)

Industrie / Investitionsgüter18,00%
Finanzen16,80%
Gesundheit / Healthcare13,60%
Grundstoffe10,10%
Informationstechnologie9,50%
Konsumgüter zyklisch9,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,70%
Energie5,10%
Kasse4,70%
Telekommunikationsdienstleister3,20%

Assetverteilung (01. 07. 2022)

Aktien95,30%
Geldmarkt/Kasse4,70%

Währungsverteilung (01. 07. 2022)

Euro55,10%
Britisches Pfund Sterling24,40%
Schweizer Franken10,70%
Dänische Krone6,90%
Schwedische Krone2,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2121KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 479KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 335KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Mark Schumann
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.10.1995
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.193,55 Mio. EUR

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