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Basisdaten
WKN: 976924
ISIN: DE0009769240
Mischfonds dynamisch, Euroland
Aktueller Preis (05. 10. 2026)
82,08 €
-0,09 € / -0,10%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 868,07€ |
| 2023 | 990,21€ |
| 2024 | 1.195,25€ |
| 2025 | 1.359,01€ |
| 2026 | 1.483,54€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,96% |
| 3 M | -2,30% |
| 6 M | 10,29% |
| lfd. Jahr | 7,29% |
| 1 Jahr | 9,16% |
| 3 Jahre | 50,22% |
| 5 Jahre | 48,75% |
| 10 Jahre | 92,94% |
| Entwicklung p.a. | 3,44% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 156,23% |
Anlageziel ist grundsätzlich ein langfristiger Kapitalzuwachs. Bei der Auswahl der Anlagewerte für den Fonds stehen die Aspekte des langfristigen Vorsorgesparens, also Werterhaltung und Wachstum auf lange Sicht, im Vordergrund. Im Interesse dieser Zielvorgabe ist für Altersvorsorge-Fonds eine substanzwertorientierte Anlagepolitik gesetzlich vorgeschrieben. Aktien und Anteile an Immobilien-Fonds müssen stets den Schwerpunkt des Fonds ausmachen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien innerhalb der gesetzlich möglichen Bandbreite von mindestens 21% bis maximal 75%.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 9,36% |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037) | 4,43% |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 4,11% |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 3,80% |
| Spanien EO-Obligaciones 2017(27) | 3,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,22% | 10,02% |
| Sharpe Ratio | 1,19 | 1,11 |
| Tracking Error | 5,40% | 4,05% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,27 | 1,13 |
| Treynor Ratio | 11,42 | 9,87 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 10. 2026)
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 9,36% |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037) | 4,43% |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 4,11% |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 3,80% |
| Spanien EO-Obligaciones 2017(27) | 3,80% |
| Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 | 3,77% |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | 3,45% |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) | 3,27% |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 3,22% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 | 2,83% |
Länderverteilung (05. 10. 2026)
| Euroland | 25,83% |
| Deutschland | 24,19% |
| Frankreich | 16,02% |
| Niederlande | 14,37% |
| Spanien | 10,44% |
| Italien | 6,92% |
| Finnland | 2,23% |
Branchenverteilung (05. 10. 2026)
| Finanzen | 25,33% |
| Divers | 24,93% |
| Informationstechnologie | 15,75% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,97% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,51% |
| Versorger | 4,94% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,66% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,84% |
| Kasse | 0,87% |
Assetverteilung (05. 10. 2026)
| Aktien | 74,19% |
| Renten | 25,57% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,87% |
| gemischt | -0,63% |
Währungsverteilung (05. 10. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 681KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 465KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 527KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 348KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Euroland |
| Fondsmanager: | SEB Team |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 21.12.1998 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 14,41 Mio. EUR |