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Basisdaten
WKN: 976920
ISIN: DE0009769208
Aktienfonds Large Cap, Euroland
Aktueller Preis (15. 10. 2026)
92,38 €
-0,15 € / -0,16%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 813,76€ |
| 2023 | 1.010,73€ |
| 2024 | 1.193,80€ |
| 2025 | 1.320,14€ |
| 2026 | 1.474,36€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,35% |
| 3 M | -0,77% |
| 6 M | 4,29% |
| lfd. Jahr | 7,76% |
| 1 Jahr | 11,68% |
| 3 Jahre | 45,87% |
| 5 Jahre | 46,08% |
| 10 Jahre | 106,68% |
| Entwicklung p.a. | 4,22% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 225,30% |
Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien europäischer Aussteller mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Diese werden nach dem Prinzip der Risikostreuung unter Beachtung ihrer Zukunftsperspektiven sowie ihrer Börsenkapitalisierung und Marktliquidität ausgewählt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 9,92% |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 4,00% |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 3,67% |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. | 3,65% |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | 3,58% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,15% | 12,05% |
| Sharpe Ratio | 0,84 | 0,90 |
| Tracking Error | 2,18% | 2,33% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,10 | 1,09 |
| Treynor Ratio | 10,85 | 9,87 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2026)
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 9,92% |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 4,00% |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 3,67% |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. | 3,65% |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | 3,58% |
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 | 3,24% |
| Industria de Diseo Textil SA Acciones Port. EO 0,03 | 3,15% |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 2,80% |
| ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16 | 2,43% |
| LOréal S.A. Actions Port. EO 0,2 | 2,37% |
Länderverteilung (15. 10. 2026)
| Frankreich | 26,48% |
| Deutschland | 25,07% |
| Niederlande | 15,64% |
| Spanien | 12,22% |
| Italien | 10,78% |
| Belgien | 4,11% |
| Euroland | 2,88% |
| Finnland | 1,48% |
| Portugal | 0,97% |
| Irland | 0,37% |
Branchenverteilung (15. 10. 2026)
| Finanzen | 27,88% |
| Industrie / Investitionsgüter | 23,36% |
| Informationstechnologie | 17,51% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,93% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,77% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,43% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,34% |
| Divers | 3,16% |
| Versorger | 2,56% |
| Grundstoffe | 2,06% |
Assetverteilung (15. 10. 2026)
| Aktien | 97,13% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,38% |
| Optionsscheine/Futures | -0,01% |
| gemischt | -0,50% |
Währungsverteilung (15. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 748KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 456KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 451KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 433KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Herr Dominik Jahnke |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.03.1998 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 57,65 Mio. EUR |