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Basisdaten

WKN: 976696
ISIN: DE0009766964
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,03%
1 Jahr: -2,36%
3 Jahre: 2,41%
5 Jahre: 6,11%

lfd. Jahr: -0,09%
1 Jahr: -1,19%
3 Jahre: 2,79%
5 Jahre: 6,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

33,17 €

-0,06 € / -0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.041,77€
20171.038,62€
20181.029,44€
20191.092,62€
20201.065,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,21%
3 M1,10%
6 M-1,96%
lfd. Jahr-1,03%
1 Jahr-2,36%
3 Jahre2,41%
5 Jahre6,11%
10 Jahre28,25%
Entwicklung p.a.
3,85%
Wertentwicklung seit Auflage
143,98%

Den Anlageschwerpunkt des Fonds bilden festverzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller, die auf Euro lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Slovenska Izvozna in Razvojna Banka d.d. SID BANKA4,20%
Frankreich, Republik3,80%
Niederlande, Königreich der3,50%
Island, Republik3,40%
Agence France Locale2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,55%4,07%3,52%3,28%
Sharpe Ratio-0,370,290,440,76
Tracking Error0,96%0,71%0,76%0,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,081,091,07
Treynor Ratio-2,251,101,422,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Slovenska Izvozna in Razvojna Banka d.d. SID BANKA4,20%
Frankreich, Republik3,80%
Niederlande, Königreich der3,50%
Island, Republik3,40%
Agence France Locale2,70%
Santander Consumer Finance S.A.2,60%
La Banque Postale2,50%
Coöperatieve Rabobank U.A.2,00%
Adif - Alta Velocidad1,80%
Spanien, Königreich1,80%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Unternehmensanleihen40,40%
Staatsanleihen40,10%
Renten19,50%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Euro100,00%
Divers0,60%
Britisches Pfund Sterling-0,10%
US-Dollar-0,10%
Polnischer Zloty-0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 889KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 649KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 538KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Deutschland Euro
Fondsmanager: Herr Andreas Helmrich
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.02.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
59,68 Mio. EUR

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