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Basisdaten
WKN: 976696
ISIN: DE0009766964
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (05. 07. 2022)
30,65 €
0,52 € / 1,71%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2018 | 1.002,10€ |
2019 | 1.040,49€ |
2020 | 1.025,35€ |
2021 | 1.046,24€ |
2022 | 955,80€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -0,45% |
3 M | -3,71% |
6 M | -7,37% |
lfd. Jahr | -7,49% |
1 Jahr | -8,64% |
3 Jahre | -8,22% |
5 Jahre | -4,51% |
10 Jahre | 12,08% |
Entwicklung p.a. | 3,25% |
Wertentwicklung seit Auflage | 125,51% |
Anlageziel ist eine möglichst attraktive Rendite. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller. Es werden überwiegend Wertpapiere mit guter Schuldnerqualität erworben, zudem können Non Investment Grade-Anleihen beigemischt werden. Das Fondsmanagement investiert zu circa jeweils 1/3 in Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Pfandbriefe. Wertpapiere und Investmentanteile, in die der Fonds investiert, müssen nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Equitable Bank Besich. Schuldverschr. | 4,90% |
International Investment Bank -IIB- 1,7 | 4,60% |
Santander Consumer Finance S.A. | 3,80% |
Frankreich, Republik | 2,80% |
Adif - Alta Velocidad | 2,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
07.2017 - 07.2018 | 0.2095 | 0.491900 |
07.2018 - 07.2019 | 3.8313 | 4.692700 |
07.2019 - 07.2020 | -1.4548 | -0.017400 |
07.2020 - 07.2021 | 2.037 | 0.779800 |
07.2021 - 07.2022 | -8.6438 | -11.246400 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,02% | 4,46% | 3,58% | 3,28% |
Sharpe Ratio | -2,24 | -0,30 | -0,09 | 0,47 |
Tracking Error | 1,72% | 1,92% | 1,54% | 1,44% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,70 | 0,98 | 0,95 | 0,90 |
Treynor Ratio | -9,59 | -1,36 | -0,32 | 1,71 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)
Equitable Bank Besich. Schuldverschr. | 4,90% |
International Investment Bank -IIB- 1,7 | 4,60% |
Santander Consumer Finance S.A. | 3,80% |
Frankreich, Republik | 2,80% |
Adif - Alta Velocidad | 2,60% |
Ferrovial Emisiones S.A. | 2,60% |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 2,50% |
Corporación Andina de Fomento | 2,50% |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 2,50% |
Niederlande, Königreich der | 2,50% |
Länderverteilung (05. 07. 2022)
Branchenverteilung (05. 07. 2022)
Assetverteilung (05. 07. 2022)
Unternehmensanleihen | 49,50% |
Renten | 29,50% |
Staatsanleihen | 21,00% |
Währungsverteilung (05. 07. 2022)
Euro | 96,90% |
Italienische Lira | 2,20% |
Polnischer Zloty | 0,30% |
US-Dollar | 0,30% |
Britisches Pfund Sterling | 0,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 963KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 118KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 710KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 274KB
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Bewertung
FWW FundStars®: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
Managementgebühr p.a. | 0,75% |
Depotbankgebühr | 0,20% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,92% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Rentenfonds |
Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
Anlageregion: | Euroland |
Währungsschwerpunkt: | Euro |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
Fondsmanager: | Herr Andreas Helmrich |
Fondsgesellschaft: | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 03.02.1997 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 39,92 Mio. EUR |