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Basisdaten

WKN: 976696
ISIN: DE0009766964
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,33%
1 Jahr: -0,23%
3 Jahre: -10,61%
5 Jahre: -7,58%

lfd. Jahr: -0,55%
1 Jahr: 3,73%
3 Jahre: -11,44%
5 Jahre: -7,67%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

28,97 €

0,10 € / 0,36%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020979,97€
20211.033,89€
2022984,62€
2023921,46€
2024919,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,69%
3 M-0,43%
6 M1,60%
lfd. Jahr-0,33%
1 Jahr-0,23%
3 Jahre-10,61%
5 Jahre-7,58%
10 Jahre0,02%
Entwicklung p.a.
2,96%
Wertentwicklung seit Auflage
120,60%

Anlageziel ist eine möglichst attraktive Rendite. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller. Es werden überwiegend Wertpapiere mit guter Schuldnerqualität erworben, zudem können Non Investment Grade-Anleihen beigemischt werden. Das Fondsmanagement investiert zu circa jeweils 1/3 in Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Pfandbriefe. Wertpapiere und Investmentanteile, in die der Fonds investiert, müssen nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Litauen, Republik3,30%
Estland, Republik3,20%
Caixa Económica Montepio Geral, caixa ecónomica bancá2,90%
Corporación Andina de Fomento2,90%
Equitable Bank2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,04%4,07%4,47%3,61%
Sharpe Ratio-0,91-1,16-0,41-0,02
Tracking Error3,41%2,85%2,50%1,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,450,610,740,75
Treynor Ratio-6,19-7,67-2,49-0,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Litauen, Republik3,30%
Estland, Republik3,20%
Caixa Económica Montepio Geral, caixa ecónomica bancá2,90%
Corporación Andina de Fomento2,90%
Equitable Bank2,90%
ACEA S.p.A.2,80%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-2,80%
Commerzbank AG2,70%
Landesbank Berlin AG2,50%
Danske Mortgage Bank PLC2,40%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Unternehmensanleihen40,40%
Renten35,10%
Staatsanleihen22,60%
Emerging Markets Anleihen1,50%
gemischt0,40%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Euro96,50%
Italienische Lira2,70%
Polnischer Zloty0,40%
US-Dollar0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1220KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 277KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 921KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 564KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Andreas Helmrich
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.02.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,65 Mio. EUR

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