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Basisdaten
WKN: 976696
ISIN: DE0009766964
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (02. 06. 2026)
29,41 €
0,17 € / 0,58%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 921,74€ |
| 2023 | 894,87€ |
| 2024 | 889,98€ |
| 2025 | 935,05€ |
| 2026 | 946,51€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,75% |
| 3 M | -0,81% |
| 6 M | 0,21% |
| lfd. Jahr | 0,45% |
| 1 Jahr | 1,23% |
| 3 Jahre | 5,84% |
| 5 Jahre | -5,29% |
| 10 Jahre | -0,33% |
| Entwicklung p.a. | 2,93% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 133,32% |
Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig angemessene Wertzuwächse abhängig von der allgemeinen Marktsituation des Euro-Rentenmarktes zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mehr als 50 Prozent in auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Wandel- und Optionsschuldverschreibungen an. Hierbei beträgt die maximale Quote für Investitionen in Aktien und Werte der Options- und Genussscheine insgesamt 25 Prozent des Fondsvermögens.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Commerzbank AG Finanzielles | 3,80% |
| International Investment Bank -IIB- | 2,20% |
| Aroundtown Finance S.a.r.l. | 1,90% |
| Münchener Hypothekenbank eG | 1,80% |
| PepsiCo Inc. | 1,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,11% | 3,04% |
| Sharpe Ratio | -0,34 | -0,38 |
| Tracking Error | 0,26% | 2,10% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,96 | 0,65 |
| Treynor Ratio | -1,10 | -1,76 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 06. 2026)
| Commerzbank AG Finanzielles | 3,80% |
| International Investment Bank -IIB- | 2,20% |
| Aroundtown Finance S.a.r.l. | 1,90% |
| Münchener Hypothekenbank eG | 1,80% |
| PepsiCo Inc. | 1,80% |
| TenneT Netherlands B.V. | 1,80% |
| Rumänien, Republik | 1,70% |
| Spanien, Königreich | 1,60% |
| Macquarie Bank Ltd. | 1,50% |
| Temasek Financial I Ltd. | 1,50% |
Länderverteilung (02. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (02. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (02. 06. 2026)
| Unternehmensanleihen | 42,00% |
| Renten | 33,30% |
| Staatsanleihen | 23,20% |
| gemischt | 1,50% |
Währungsverteilung (02. 06. 2026)
| Euro | 99,90% |
| Divers | 0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1005KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 280KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 573KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 424KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr Frank Oswald |
| Fondsgesellschaft: | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.02.1997 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 26,71 Mio. EUR |