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Basisdaten

WKN: 976696
ISIN: DE0009766964
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,18%
1 Jahr: 0,92%
3 Jahre: -9,72%
5 Jahre: -5,12%

lfd. Jahr: 3,86%
1 Jahr: 0,45%
3 Jahre: -13,83%
5 Jahre: -7,01%

Aktueller Preis (01. 12. 2023)

29,70 €

0,44 € / 1,48%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.052,95€
20201.050,61€
20211.045,91€
2022939,87€
2023948,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,35%
3 M1,53%
6 M0,75%
lfd. Jahr2,18%
1 Jahr0,92%
3 Jahre-9,72%
5 Jahre-5,12%
10 Jahre2,70%
Entwicklung p.a.
3,02%
Wertentwicklung seit Auflage
122,46%

Anlageziel ist eine möglichst attraktive Rendite. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller. Es werden überwiegend Wertpapiere mit guter Schuldnerqualität erworben, zudem können Non Investment Grade-Anleihen beigemischt werden. Das Fondsmanagement investiert zu circa jeweils 1/3 in Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Pfandbriefe. Wertpapiere und Investmentanteile, in die der Fonds investiert, müssen nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

International Investment Bank -IIB-4,20%
Estland, Republik3,10%
Litauen, Republik3,10%
Corporación Andina de Fomento2,90%
Caixa Económica Montepio Geral, caixa ecónomica bancáriaB,e2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,30%3,87%4,38%3,57%
Sharpe Ratio-0,71-1,24-0,410,01
Tracking Error2,43%2,18%2,04%1,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,600,670,790,79
Treynor Ratio-3,94-7,16-2,270,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 12. 2023)

International Investment Bank -IIB-4,20%
Estland, Republik3,10%
Litauen, Republik3,10%
Corporación Andina de Fomento2,90%
Caixa Económica Montepio Geral, caixa ecónomica bancáriaB,e2,80%
Equitable Bank2,80%
ACEA S.p.A.2,70%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-2,70%
Commerzbank AG2,60%
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.2,60%

Länderverteilung (01. 12. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (01. 12. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 12. 2023)

Renten39,20%
Unternehmensanleihen38,00%
Staatsanleihen21,70%
Emerging Markets Anleihen1,40%
gemischt-0,30%

Währungsverteilung (01. 12. 2023)

Euro96,60%
Italienische Lira2,60%
Polnischer Zloty0,40%
US-Dollar0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1180KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 277KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 921KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 564KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Andreas Helmrich
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.02.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,10 Mio. EUR

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