Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: 976696
ISIN: DE0009766964
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Deutschland
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (07. 09. 2020)
33,17 €
-0,06 € / -0,18%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.041,77€ |
| 2017 | 1.038,62€ |
| 2018 | 1.029,44€ |
| 2019 | 1.092,62€ |
| 2020 | 1.065,26€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,21% |
| 3 M | 1,10% |
| 6 M | -1,96% |
| lfd. Jahr | -1,03% |
| 1 Jahr | -2,36% |
| 3 Jahre | 2,41% |
| 5 Jahre | 6,11% |
| 10 Jahre | 28,25% |
| Entwicklung p.a. | 3,85% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 143,98% |
Den Anlageschwerpunkt des Fonds bilden festverzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller, die auf Euro lauten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Slovenska Izvozna in Razvojna Banka d.d. SID BANKA | 4,20% |
| Frankreich, Republik | 3,80% |
| Niederlande, Königreich der | 3,50% |
| Island, Republik | 3,40% |
| Agence France Locale | 2,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,55% | 4,07% |
| Sharpe Ratio | -0,37 | 0,29 |
| Tracking Error | 0,96% | 0,71% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | 1,08 |
| Treynor Ratio | -2,25 | 1,10 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)
| Slovenska Izvozna in Razvojna Banka d.d. SID BANKA | 4,20% |
| Frankreich, Republik | 3,80% |
| Niederlande, Königreich der | 3,50% |
| Island, Republik | 3,40% |
| Agence France Locale | 2,70% |
| Santander Consumer Finance S.A. | 2,60% |
| La Banque Postale | 2,50% |
| Coöperatieve Rabobank U.A. | 2,00% |
| Adif - Alta Velocidad | 1,80% |
| Spanien, Königreich | 1,80% |
Länderverteilung (07. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (07. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (07. 09. 2020)
| Unternehmensanleihen | 40,40% |
| Staatsanleihen | 40,10% |
| Renten | 19,50% |
Währungsverteilung (07. 09. 2020)
| Euro | 100,00% |
| Divers | 0,60% |
| Britisches Pfund Sterling | -0,10% |
| US-Dollar | -0,10% |
| Polnischer Zloty | -0,40% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 889KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 113KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 649KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 538KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,91% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Deutschland Euro |
| Fondsmanager: | Herr Andreas Helmrich |
| Fondsgesellschaft: | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.02.1997 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 59,68 Mio. EUR |