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Basisdaten

WKN: 976691
ISIN: DE0009766915
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,71%
1 Jahr: -2,12%
3 Jahre: 13,69%
5 Jahre: 2,71%

lfd. Jahr: 1,20%
1 Jahr: -6,03%
3 Jahre: 5,61%
5 Jahre: -0,72%

Aktueller Preis (17. 03. 2023)

46,51 €

-0,19 € / -0,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.009,13€
2020905,13€
20211.066,29€
20221.051,36€
20231.029,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,02%
3 M2,26%
6 M4,02%
lfd. Jahr2,71%
1 Jahr-2,12%
3 Jahre13,69%
5 Jahre2,71%
10 Jahre21,96%
Entwicklung p.a.
2,79%
Wertentwicklung seit Auflage
111,94%

Anlageziel ist es, eine attraktive Rendite mit einem je nach Börsensituation möglichst hohen Anteil an Kursgewinnen zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich schwerpunktmäßig in europäischen Anleihen guter Bonität. Je nach Einschätzung der Konjunktur- und Marktsituation können bis zu 35% des Fondsvermögens in europäischen Standardaktien investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,05%9,32%7,47%6,25%
Sharpe Ratio-0,360,020,110,38
Tracking Error2,87%3,11%2,56%2,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,281,221,22
Treynor Ratio-2,780,170,661,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 03. 2023)

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Länderverteilung (17. 03. 2023)

Frankreich40,20%
Deutschland29,30%
Niederlande16,30%
Italien6,00%
Spanien5,70%
Belgien2,60%
Welt-0,10%

Branchenverteilung (17. 03. 2023)

Finanzdienstleistungen21,70%
Konsumgüter18,80%
Technologie15,40%
Industrie / Investitionsgüter13,70%
Gesundheit / Healthcare7,30%
Energie6,50%
Grundstoffe5,40%
Versorger5,10%
Telekommunikationsdienstleister3,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,60%

Assetverteilung (17. 03. 2023)

Unternehmensanleihen51,50%
Aktien25,30%
Inflationsindexierte Anleihen8,80%
Staatsanleihen8,60%
Geldmarkt/Kasse3,90%
Renten1,80%
Optionsscheine/Futures0,10%

Währungsverteilung (17. 03. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1200KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 717KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 493KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,84%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team NATIONAL-BANK
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.12.1995
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
145,56 Mio. EUR

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