Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 976623
ISIN: DE0009766238
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,35%
1 Jahr: 4,59%
3 Jahre: 1,97%
5 Jahre: 8,08%

lfd. Jahr: 5,49%
1 Jahr: 12,21%
3 Jahre: 13,42%
5 Jahre: 22,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

30,25 €

-0,23 € / -0,77%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.072,40€
20181.062,32€
20191.049,15€
20201.032,88€
20211.084,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M0,35%
6 M0,16%
lfd. Jahr-0,35%
1 Jahr4,59%
3 Jahre1,97%
5 Jahre8,08%
10 Jahre0,25%
Entwicklung p.a.
2,01%
Wertentwicklung seit Auflage
62,01%

Der Fonds investiert weltweit in Aktienwerte und festverzinsliche Wertpapiere. Dabei darf der Aktienanteil am Fondsvermögen nicht unter 25 % und nicht über 75 % liegen. Rententitel können auch auf Fremdwährungen lautend erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Brussels Airport Company SA/NV EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)5,84%
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/27)3,92%
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)3,84%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)3,23%
Edenred S.A. EO-Notes 2017(17/27)2,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,73%7,17%5,94%7,20%
Sharpe Ratio1,990,160,31-0,02
Tracking Error3,41%3,21%3,02%4,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,550,770,760,88
Treynor Ratio13,531,482,38-0,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

Brussels Airport Company SA/NV EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)5,84%
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/27)3,92%
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)3,84%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)3,23%
Edenred S.A. EO-Notes 2017(17/27)2,97%
REN Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25)2,48%
HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I2,47%
ING Groep N.V. Aandelen aan toonder EO -,012,36%
HANSAinternational Inhaber-Anteile Class I2,35%
Strabag SE EO-Schuldverschr. 2015(22)2,29%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Deutschland24,40%
Welt19,10%
Frankreich11,40%
USA10,60%
Niederlande8,80%
Spanien6,20%
Belgien5,80%
Italien5,80%
Irland4,40%
Norwegen3,50%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Divers56,10%
Industrie / Investitionsgüter10,80%
Finanzen7,10%
Konsumgüter zyklisch6,70%
Grundstoffe5,10%
Telekommunikationsdienstleister3,30%
Öl / Gas3,10%
Kasse2,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,90%
Gesundheit / Healthcare1,70%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Renten47,20%
Aktien42,60%
Investmentfonds8,70%
Geldmarkt/Kasse2,60%
gemischt0,10%
Optionsscheine/Futures-1,20%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Euro87,30%
Norwegische Krone3,60%
Dänische Krone3,40%
Schweizer Franken2,40%
Britisches Pfund Sterling1,70%
Schwedische Krone1,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 769KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1349KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 665KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,96%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Bodo Orlowski
Herr Reinhard Gaida
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.03.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,10 Mio. EUR

Ähnliche Fonds