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Basisdaten

WKN: 976623
ISIN: DE0009766238
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,48%
1 Jahr: 1,03%
3 Jahre: 12,87%
5 Jahre: 4,30%

lfd. Jahr: 0,10%
1 Jahr: 2,92%
3 Jahre: 15,52%
5 Jahre: 19,73%

Aktueller Preis (16. 07. 2025)

28,58 €

0,06 € / 0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.035,99€
2022922,03€
2023956,86€
20241.025,19€
20251.035,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,11%
3 M2,86%
6 M1,35%
lfd. Jahr1,48%
1 Jahr1,03%
3 Jahre12,87%
5 Jahre4,30%
10 Jahre9,70%
Entwicklung p.a.
1,75%
Wertentwicklung seit Auflage
63,74%

Das Ziel der Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Zur Verwirklichung dieses Ziels werden nur solche in- und ausländischen Wertpapiere erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AROUNDTOWN 24/29 MTN2,96%
MTU AERO ENGINES NA O.N.2,34%
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,102,32%
ENEL S.P.A. EO 12,19%
ING GROEP NV EO -,012,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,96%6,14%5,78%6,21%
Sharpe Ratio-0,430,27-0,050,08
Tracking Error4,13%3,27%3,20%3,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,480,770,750,77
Treynor Ratio-3,492,12-0,380,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2025)

AROUNDTOWN 24/29 MTN2,96%
MTU AERO ENGINES NA O.N.2,34%
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,102,32%
ENEL S.P.A. EO 12,19%
ING GROEP NV EO -,012,16%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.2,14%
MUENCH.HYP.BK.IS.23/282,01%
GRENKE FIN. 24/29 MTN2,00%
LONZA GROUP AG NA SF 11,97%
UBS 23/26 MTN1,96%

Länderverteilung (16. 07. 2025)

Deutschland30,50%
Frankreich15,80%
Welt14,90%
Schweiz11,10%
Niederlande9,80%
Schweden7,00%
Italien4,50%
USA3,40%
Luxemburg3,00%

Branchenverteilung (16. 07. 2025)

Divers27,60%
Kasse26,50%
Industrie / Investitionsgüter13,70%
Technologie6,90%
Finanzen6,10%
Gesundheit / Healthcare5,30%
Konsumgüter4,70%
Grundstoffe3,50%
Versorger2,20%
Telekommunikationsdienstleister1,90%

Assetverteilung (16. 07. 2025)

Renten49,20%
Geldmarkt/Kasse26,50%
Aktien24,30%

Währungsverteilung (16. 07. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1189KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 176KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10097KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,96%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Bodo Orlowski
Herr Patrick Schmidt
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.03.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,05 Mio. EUR

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