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Basisdaten

WKN: 976621
ISIN: DE0009766212
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,51%
1 Jahr: 4,65%
3 Jahre: 8,24%
5 Jahre: 7,14%

lfd. Jahr: 0,36%
1 Jahr: 3,57%
3 Jahre: 6,69%
5 Jahre: 5,46%

Aktueller Preis (14. 02. 2025)

50,73 €

0,02 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021996,78€
2022989,99€
2023984,64€
20241.024,02€
20251.071,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,44%
3 M0,97%
6 M2,18%
lfd. Jahr0,51%
1 Jahr4,65%
3 Jahre8,24%
5 Jahre7,14%
10 Jahre6,84%
Entwicklung p.a.
1,79%
Wertentwicklung seit Auflage
71,08%

Der Fonds hat das Ziel, seinen Anlegern eine Verzinsung deutlich oberhalb des Euro-Geldmarktniveaus zu bieten. Deshalb investiert er auf in Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Die Restlaufzeiten dieser Papiere können durchaus mehrere Jahre betragen, allerdings begrenzt das Fondsmanagement die durchschnittliche Zinsbindungsdauer auf längstens 18 Monate. Dadurch will das Fondsmanagement den Fonds gegenüber Zinsveränderungen stabilisieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOMURA BK INTL. 15/25 FLR5,26%
GRENKE FIN. 23/27 MTN2,93%
AAREAL BANK MTN S.3172,65%
DT.BANK MTN 15/252,64%
CA AUTO BANK 24/27FLR MTN2,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,33%1,08%2,10%1,57%
Sharpe Ratio3,100,100,070,13
Tracking Error0,25%0,47%1,48%1,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,881,512,282,16
Treynor Ratio0,540,070,070,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 02. 2025)

NOMURA BK INTL. 15/25 FLR5,26%
GRENKE FIN. 23/27 MTN2,93%
AAREAL BANK MTN S.3172,65%
DT.BANK MTN 15/252,64%
CA AUTO BANK 24/27FLR MTN2,61%
JEFFERIES MTN 24/262,60%
LB.HESS.-THR. 23/26 VAR2,60%
LBBW MTN 24/262,60%
MORGAN STANLEY 24/27 FLR2,59%
LEASYS 24/26 FLR MTN1,83%

Länderverteilung (14. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (14. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 02. 2025)

Renten92,30%
Geldmarkt/Kasse7,80%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (14. 02. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1354KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7136KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,50%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Fondsmanager: Herr Jan Mathis Pätzold
Herr Finn Ole Krüger
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
38,78 Mio. EUR

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