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Basisdaten

WKN: 976544
ISIN: DE0009765446
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -20,48%
1 Jahr: -21,32%
3 Jahre: -21,54%
5 Jahre: -16,06%

lfd. Jahr: -9,57%
1 Jahr: -6,58%
3 Jahre: 5,41%
5 Jahre: 9,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

37,98 €

-1,43 € / -3,76%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.072,48€
20191.079,11€
2020950,52€
20211.076,00€
2022846,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,19%
3 M-12,57%
6 M-20,14%
lfd. Jahr-20,48%
1 Jahr-21,32%
3 Jahre-21,54%
5 Jahre-16,06%
10 Jahre5,20%
Entwicklung p.a.
2,35%
Wertentwicklung seit Auflage
77,89%

Anlageziel ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen des deutschen Aktienindex HDAX® und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens in Abwärtsbewegungen des HDAX®. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, die im HDAX® enthalten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% DEUTSCHLAND 2020/15.12.20226,90%
0% DEUTSCHLAND 2021/10.03.20236,89%
0% DEUTSCHLAND 2021/16.06.20236,89%
Bayer AG4,42%
Linde PLC3,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,13%12,06%11,89%12,07%
Sharpe Ratio-1,63-0,25-0,140,16
Tracking Error5,03%6,22%6,62%7,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,111,201,20
Treynor Ratio-11,99-2,71-1,391,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

0% DEUTSCHLAND 2020/15.12.20226,90%
0% DEUTSCHLAND 2021/10.03.20236,89%
0% DEUTSCHLAND 2021/16.06.20236,89%
Bayer AG4,42%
Linde PLC3,99%
TELEFÓNICA DEUTSCHLAND HOLDING AG3,67%
RWE AG3,57%
Rheinmetall Ag3,44%
Aixtron SE3,20%
K+S Aktiengesellschaft2,98%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Europa100,00%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

gewerbliche Dienstleistungen26,40%
Bau- / Ingenieurswesen20,68%
Kasse13,83%
Divers12,22%
Finanzen8,74%
Chemie3,82%
Maschinenbau3,20%
Versicherungen2,95%
Telekommunikationsdienstleister2,94%
Industrie / Investitionsgüter2,78%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien65,49%
Renten20,68%
Geldmarkt/Kasse13,83%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1003KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1089KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1041KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,07%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: Grohmann & Weinrauter
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.09.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,80 Mio. EUR

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