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Basisdaten
WKN: 976544
ISIN: DE0009765446
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa
Aktueller Preis (15. 07. 2026)
57,96 €
0,94 € / 1,62%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 785,82€ |
| 2023 | 800,15€ |
| 2024 | 859,10€ |
| 2025 | 1.027,15€ |
| 2026 | 1.204,40€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,72% |
| 3 M | 5,31% |
| 6 M | 9,30% |
| lfd. Jahr | 13,14% |
| 1 Jahr | 17,26% |
| 3 Jahre | 50,52% |
| 5 Jahre | 21,64% |
| 10 Jahre | 46,69% |
| Entwicklung p.a. | 3,58% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 175,59% |
Anlageziel ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der deutschen Aktien und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens durch eine aktive und systematische Steuerung der Aktieninvestitionsquote. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien deutscher Emittenten. Daneben kann der Fonds in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller, in Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 2,700% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 24/26 | 9,47% |
| 2,000% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 24/26 | 4,72% |
| 2,500% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 26/28 | 3,55% |
| SUSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N. | 2,93% |
| JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N. | 2,88% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,81% | 11,36% |
| Sharpe Ratio | 1,25 | 1,02 |
| Tracking Error | 8,96% | 7,19% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,49 | 1,49 |
| Treynor Ratio | 11,62 | 7,77 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2026)
| 2,700% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 24/26 | 9,47% |
| 2,000% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 24/26 | 4,72% |
| 2,500% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 26/28 | 3,55% |
| SUSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N. | 2,93% |
| JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N. | 2,88% |
| AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. | 2,68% |
| Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 2,68% |
| Nordex SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,63% |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | 2,59% |
| Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N. | 2,54% |
Länderverteilung (15. 07. 2026)
| Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 07. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (15. 07. 2026)
| Aktien | 76,31% |
| Renten | 17,74% |
| gemischt | 5,95% |
Währungsverteilung (15. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1105KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 303KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 819KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 332KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,07% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa |
| Fondsmanager: | Grohmann & Weinrauter |
| Fondsgesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.09.1997 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 21,13 Mio. EUR |