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Basisdaten
WKN: 976544
ISIN: DE0009765446
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (08. 09. 2020)
43,30 €
1,74 € / 4,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 932,17€ |
| 2017 | 1.024,47€ |
| 2018 | 1.121,40€ |
| 2019 | 1.060,85€ |
| 2020 | 944,75€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,00% |
| 3 M | 3,34% |
| 6 M | -2,48% |
| lfd. Jahr | -12,06% |
| 1 Jahr | -9,40% |
| 3 Jahre | -6,43% |
| 5 Jahre | -3,71% |
| 10 Jahre | 26,15% |
| Entwicklung p.a. | 3,12% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 102,57% |
Anlageziel ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen des deutschen Aktienindex HDAX® und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens in Abwärtsbewegungen des HDAX®. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, die im HDAX® enthalten sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Bayer AG | 3,12% |
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MÜN | 3,10% |
| Deutsche Börse AG | 3,05% |
| 0% DEUTSCHLAND 2016/08.10.2021 | 3,03% |
| RWE AG | 2,97% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,81% | 13,50% |
| Sharpe Ratio | -0,45 | -0,08 |
| Tracking Error | 6,63% | 7,08% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,22 | 1,30 |
| Treynor Ratio | -6,13 | -0,81 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)
| Bayer AG | 3,12% |
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MÜN | 3,10% |
| Deutsche Börse AG | 3,05% |
| 0% DEUTSCHLAND 2016/08.10.2021 | 3,03% |
| RWE AG | 2,97% |
| Merck KGaA | 2,91% |
| Deutsche Bank AG | 2,83% |
| E.ON SE | 2,73% |
| Vonovia SE | 2,73% |
| TAG Immobilien AG | 2,70% |
Länderverteilung (08. 09. 2020)
| Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (08. 09. 2020)
| gewerbliche Dienstleistungen | 31,60% |
| Divers | 24,61% |
| Immobilien | 7,74% |
| Banken | 7,50% |
| Finanzen | 6,67% |
| Kasse | 5,48% |
| Medizintechnik / -ausrüstung | 4,66% |
| Elektronik / Elektrik | 4,52% |
| Versicherungen | 4,31% |
| Pharmazeutik | 2,91% |
Assetverteilung (08. 09. 2020)
| Aktien | 91,49% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,48% |
| Renten | 3,03% |
Währungsverteilung (08. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 995KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 113KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1104KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1039KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,07% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,84% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa |
| Fondsmanager: | Grohmann & Weinrauter |
| Fondsgesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.09.1997 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 30,10 Mio. EUR |