Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 976544
ISIN: DE0009765446
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,80%
1 Jahr: 15,47%
3 Jahre: 19,63%
5 Jahre: 19,17%

lfd. Jahr: 5,44%
1 Jahr: 6,32%
3 Jahre: 24,44%
5 Jahre: 41,08%

Aktueller Preis (16. 06. 2025)

47,78 €

-0,73 € / -1,52%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.212,40€
2022996,16€
2023985,68€
20241.026,10€
20251.184,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,01%
3 M4,64%
6 M12,72%
lfd. Jahr14,80%
1 Jahr15,47%
3 Jahre19,63%
5 Jahre19,17%
10 Jahre-1,16%
Entwicklung p.a.
2,94%
Wertentwicklung seit Auflage
123,79%

Anlageziel ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der deutschen Aktien und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens durch eine aktive und systematische Steuerung der Aktieninvestitionsquote. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien deutscher Emittenten. Daneben kann der Fonds in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller, in Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2,700% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 24/2611,66%
2,000% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 24/265,78%
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.3,03%
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.2,93%
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.2,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,90%10,15%9,83%11,89%
Sharpe Ratio1,100,250,16-0,07
Tracking Error6,78%6,39%6,56%6,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,151,011,14
Treynor Ratio8,682,251,57-0,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2025)

2,700% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 24/2611,66%
2,000% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 24/265,78%
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.3,03%
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.2,93%
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.2,91%
AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N.2,86%
freenet AG Namens-Aktien o.N.2,86%
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.2,79%
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.2,77%
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.2,71%

Länderverteilung (16. 06. 2025)

Europa100,00%

Branchenverteilung (16. 06. 2025)

Divers30,31%
Industrie / Investitionsgüter20,16%
Banken14,44%
Gesundheit / Healthcare8,80%
Versorger7,08%
Technologie6,78%
Telekommunikationsdienstleister4,95%
Grundstoffe4,77%
Finanzen2,71%

Assetverteilung (16. 06. 2025)

Aktien76,58%
Renten17,44%
gemischt5,98%

Währungsverteilung (16. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1205KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 301KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 575KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 537KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,07%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: Grohmann & Weinrauter
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.09.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,37 Mio. EUR

Ähnliche Fonds