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Basisdaten

WKN: 976544
ISIN: DE0009765446
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,25%
1 Jahr: 9,62%
3 Jahre: -7,75%
5 Jahre: -8,63%

lfd. Jahr: 5,09%
1 Jahr: 10,74%
3 Jahre: 15,52%
5 Jahre: 27,96%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

42,03 €

0,82 € / 1,94%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020852,93€
2021992,45€
2022931,50€
2023831,71€
2024911,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,84%
3 M7,58%
6 M12,74%
lfd. Jahr7,25%
1 Jahr9,62%
3 Jahre-7,75%
5 Jahre-8,63%
10 Jahre-0,88%
Entwicklung p.a.
2,58%
Wertentwicklung seit Auflage
96,85%

Anlageziel ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der deutschen Aktien und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens durch eine aktive und systematische Steuerung der Aktieninvestitionsquote. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien deutscher Emittenten. Daneben kann der Fonds in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller, in Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,400% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 22/2411,48%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.3,95%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.3,22%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.3,14%
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.2,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,93%9,00%11,07%11,95%
Sharpe Ratio-0,40-0,64-0,24-0,06
Tracking Error4,51%5,58%5,89%6,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,450,971,001,14
Treynor Ratio-2,49-5,95-2,60-0,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

0,400% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 22/2411,48%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.3,95%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.3,22%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.3,14%
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.2,71%
E.ON SE Namens-Aktien o.N.2,70%
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.2,68%
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.2,60%
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.2,56%
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.2,55%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Finanzen25,34%
Technologie16,02%
Divers12,66%
Industrie / Investitionsgüter11,47%
Konsumgüter11,05%
Telekommunikationsdienstleister5,51%
Grundstoffe5,23%
Gesundheit / Healthcare5,06%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,73%
Versorger2,93%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien87,34%
Renten11,48%
gemischt1,18%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1027KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 917KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 440KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,07%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: Grohmann & Weinrauter
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.09.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,10 Mio. EUR

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