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Basisdaten

WKN: 976539
ISIN: DE0009765396
Strategiefonds Options-Strategie defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,10%
1 Jahr: -0,13%
3 Jahre: 4,70%
5 Jahre: 11,16%

lfd. Jahr: 0,39%
1 Jahr: 0,54%
3 Jahre: 0,94%
5 Jahre: 3,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 02. 2020)

30,03 €

0,03 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016947,55€
20171.077,51€
20181.117,62€
20191.128,52€
20201.127,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,23%
3 M0,17%
6 M-0,23%
lfd. Jahr0,10%
1 Jahr-0,13%
3 Jahre4,70%
5 Jahre11,16%
10 Jahre8,33%
Entwicklung p.a.
1,92%
Wertentwicklung seit Auflage
54,30%

Anlageziel ist, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen jährlichen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die so genannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,750% INFLAT DEUTSCHLAND 2009/15.04.20202,43%
4,625% RUMÄNIEN 2013/18.09.20201,22%
0,875% PFBR CREDIT AGRICOLE 2014/31.01.20221,21%
0,270% CARREFOUR BQE FRN 2016/20.04.20211,09%
0,375% KOMMUNALKREDIT 2017/12.07.20211,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,94%1,97%4,78%8,30%
Sharpe Ratio-0,141,010,550,09
Tracking Error0,49%1,15%2,55%5,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,951,672,46
Treynor Ratio-0,162,111,560,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 02. 2020)

1,750% INFLAT DEUTSCHLAND 2009/15.04.20202,43%
4,625% RUMÄNIEN 2013/18.09.20201,22%
0,875% PFBR CREDIT AGRICOLE 2014/31.01.20221,21%
0,270% CARREFOUR BQE FRN 2016/20.04.20211,09%
0,375% KOMMUNALKREDIT 2017/12.07.20211,09%
0,125% PFBR SR-BOLIGKREDITT 2016/08.09.20211,07%
2,750% MEXIKO 2013/22.04.20231,02%
0,625% KOREA DEV BK 2018/17.07.20230,97%
0,125% PFBR DT HYPO 2015/20.04.20220,95%
0,500% RLB NÖ-WIEN 2015/20.04.20210,95%

Länderverteilung (20. 02. 2020)

Welt37,22%
Deutschland13,59%
Frankreich12,55%
Niederlande8,94%
Großbritannien5,77%
Schweden4,91%
Norwegen4,70%
Spanien4,58%
USA4,47%
Österreich3,27%

Branchenverteilung (20. 02. 2020)

Banken38,73%
Industrie / Investitionsgüter14,05%
Finanzen11,66%
Versicherungen10,33%
Kasse10,16%
Divers6,72%
gewerbliche Dienstleistungen6,08%
Informationstechnologie1,42%
Telekommunikationsdienstleister0,85%

Assetverteilung (20. 02. 2020)

Renten89,84%
Geldmarkt/Kasse10,16%

Währungsverteilung (20. 02. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1194KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1210KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1076KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,23%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Options-Strategie defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt
Fondsmanager: Team der WARBURG INVEST KAG MBH
Herr Dr. Björn Borchers
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
211,70 Mio. EUR

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