Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 976333
ISIN: DE0009763334
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,23%
1 Jahr: 12,37%
3 Jahre: 29,88%
5 Jahre: 44,10%

lfd. Jahr: 5,78%
1 Jahr: 10,27%
3 Jahre: 26,22%
5 Jahre: 42,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 10. 2017)

29,98 €

0,13 € / 0,45%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.076,93€
20141.137,99€
20151.256,01€
20161.271,23€
20171.441,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,32%
3 M2,15%
6 M1,80%
lfd. Jahr7,23%
1 Jahr12,37%
3 Jahre29,88%
5 Jahre44,10%
10 Jahre38,67%
Entwicklung p.a.
1,13%
Wertentwicklung seit Auflage
21,22%

Der Fokus des global prognosefreien Dachfondsprofils liegt auf der Partizipation an Kurssteigerungen durch die Anlage in Aktienfonds. Vorzugsweise werden börsengehandelte Indexfonds (ETFs) eingesetzt. Mit einer Aktienfonds-Quote von mindestens 51% kann der Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR13,76%
ComStage MSCI World TRN UCITS ETF I11,45%
iShares EURO STOXX 50 (DE)6,22%
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C5,63%
iShares Core S&P 500 - B UCITS ETF (Acc)5,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,85%9,01%7,79%10,71%
Sharpe Ratio2,280,720,920,24
Tracking Error3,07%3,39%3,02%4,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,880,890,91
Treynor Ratio12,627,408,042,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 10. 2017)

AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR13,76%
ComStage MSCI World TRN UCITS ETF I11,45%
iShares EURO STOXX 50 (DE)6,22%
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C5,63%
iShares Core S&P 500 - B UCITS ETF (Acc)5,31%
db x-trackers MSCI Europe Index UCITS ETF (DR) 1C4,91%
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS ETF (EUR) 1C4,66%
ComStage Nasdaq-100 (R) UCITS ETF I4,57%
db x-trackers MSCI EM Asia Index UCITS ETF 1C4,40%
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF4,20%

Länderverteilung (16. 10. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 10. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 10. 2017)

Investmentfonds96,57%
Geldmarkt/Kasse3,61%
gemischt-0,18%

Währungsverteilung (16. 10. 2017)

Divers96,39%
Kasse3,61%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 288KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 30KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 149KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 87KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,44%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Veritas Investment Team
Fondsgesellschaft:Metzler Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.08.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
29,20 Mio. EUR

Auch interessant: