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Basisdaten

WKN: 975787
ISIN: DE0009757872
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 27,71%
1 Jahr: 34,71%
3 Jahre: 30,44%
5 Jahre: 72,75%

lfd. Jahr: 18,31%
1 Jahr: 24,17%
3 Jahre: 14,69%
5 Jahre: 50,19%

Aktueller Preis (28. 11. 2024)

58,97 €

0,19 € / 0,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.045,97€
20211.323,14€
20221.198,97€
20231.281,21€
20241.725,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,12%
3 M10,25%
6 M11,38%
lfd. Jahr27,71%
1 Jahr34,71%
3 Jahre30,44%
5 Jahre72,75%
10 Jahre123,48%
Entwicklung p.a.
4,58%
Wertentwicklung seit Auflage
209,78%

Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationalen Aktien von Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen des 21. Jahrhunderts angelegt. Darunter fallen derzeit die Bereiche Klimawandel und Umwelt, neue Technologien, demographischer Wandel, Geopolitik und Wirtschaftsstrukturen sowie Konsumbewusstsein. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebotes, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation5,20%
NVIDIA Corporation4,84%
Apple Inc.4,32%
Amazon.com Inc.3,63%
Meta Platforms Inc.2,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,43%14,13%15,16%13,81%
Sharpe Ratio2,750,310,650,54
Tracking Error4,13%3,69%3,66%4,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,091,041,02
Treynor Ratio22,904,039,527,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 11. 2024)

Microsoft Corporation5,20%
NVIDIA Corporation4,84%
Apple Inc.4,32%
Amazon.com Inc.3,63%
Meta Platforms Inc.2,88%
Unitedhealth Group Inc.2,81%
BROADCOM INC.2,17%
BANK OF AMERICA CORPORATION2,06%
Canadian Pacific Kansas City Ltd.1,99%
Blackstone Inc.1,94%

Länderverteilung (28. 11. 2024)

USA72,30%
Großbritannien4,71%
Deutschland4,38%
Frankreich3,60%
Japan3,35%
Irland2,77%
Kasse2,30%
Kanada1,99%
Niederlande1,56%
Welt1,18%

Branchenverteilung (28. 11. 2024)

Informationstechnologie26,08%
Finanzen13,82%
Gesundheit / Healthcare12,75%
Konsumgüter zyklisch11,65%
Industrie / Investitionsgüter10,85%
Divers4,92%
Telekommunikationsdienstleister4,60%
Immobilien4,52%
Grundstoffe4,15%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,69%

Assetverteilung (28. 11. 2024)

Aktien97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (28. 11. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2217KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 775KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 613KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,90%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
670,25 Mio. EUR

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