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Basisdaten

WKN: 975367
ISIN: DE0009753673
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,41%
1 Jahr: -4,81%
3 Jahre: -3,89%
5 Jahre: -3,77%

lfd. Jahr: -2,78%
1 Jahr: -1,97%
3 Jahre: -1,18%
5 Jahre: 2,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

54,06 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016954,87€
2017994,51€
2018939,81€
20191.005,84€
2020956,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,73%
3 M0,06%
6 M3,42%
lfd. Jahr-6,41%
1 Jahr-4,81%
3 Jahre-3,89%
5 Jahre-3,77%
10 Jahre23,57%
Entwicklung p.a.
3,01%
Wertentwicklung seit Auflage
100,07%

Anlageziel ist eine attraktive Wertsteigerung. Dabei werden mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinslichen Wertpapieren, Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen angelegt. Für den Fonds werden Wertpapiere erworben, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz ausgestellt sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,06%7,69%6,91%5,93%
Sharpe Ratio-0,42-0,130,020,35
Tracking Error3,72%3,12%2,99%2,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,391,451,491,37
Treynor Ratio-3,35-0,690,071,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

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Länderverteilung (24. 06. 2021)

Europa100,00%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

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Assetverteilung (24. 06. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 444KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 65KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 230KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 138KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: Herr Martin Hinkofer
Fondsgesellschaft:Amundi Deutschland GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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