Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 975049
ISIN: DE0009750497
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,19%
1 Jahr: 28,17%
3 Jahre: 46,98%
5 Jahre: 77,84%

lfd. Jahr: 13,36%
1 Jahr: 29,80%
3 Jahre: 49,78%
5 Jahre: 68,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2021)

232,53 €

0,61 € / 0,26%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
69,94 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.349,87€
20181.214,53€
20191.189,50€
20201.392,78€
20211.785,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,66%
3 M-2,25%
6 M2,52%
lfd. Jahr12,19%
1 Jahr28,17%
3 Jahre46,98%
5 Jahre77,84%
10 Jahre298,39%
Entwicklung p.a.
11,86%
Wertentwicklung seit Auflage
439,70%

Der Fonds investiert in Einzelwerte aus dem europäischen Mid-, Small- und Micro-Cap-Bereich. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien (oder Aktien gleichwertige Papiere) deutscher Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt in Deutschland haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Porsche Automobil Holding SE -VZ-6,75%
Sixt SE -VZ-6,20%
Hypoport SE5,24%
HelloFresh SE3,91%
Talanx AG3,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,97%21,54%18,06%16,38%
Sharpe Ratio1,770,600,710,96
Tracking Error5,79%5,39%5,60%5,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,021,021,05
Treynor Ratio33,1312,6012,5915,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2021)

Porsche Automobil Holding SE -VZ-6,75%
Sixt SE -VZ-6,20%
Hypoport SE5,24%
HelloFresh SE3,91%
Talanx AG3,58%
RTL Group S.A.3,38%
AUTO1 Group SE3,29%
Patrizia AG3,15%
CEWE Stiftung & Co. KGaA2,89%
Schaeffler AG -VZ-2,69%

Länderverteilung (14. 10. 2021)

Deutschland86,87%
Luxemburg9,13%
Kasse2,57%
Niederlande1,43%

Branchenverteilung (14. 10. 2021)

Konsumgüter zyklisch31,04%
Industrie / Investitionsgüter29,79%
Finanzen13,54%
Telekommunikationsdienstleister7,56%
Immobilien6,55%
Informationstechnologie5,12%
Versorger3,02%
Divers2,62%
Gesundheit / Healthcare0,61%
Grundstoffe0,15%

Assetverteilung (14. 10. 2021)

Aktien97,43%
Geldmarkt/Kasse2,57%

Währungsverteilung (14. 10. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1273KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 979KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 721KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.887,21 Mio. EUR

Ähnliche Fonds