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Basisdaten

WKN: 975049
ISIN: DE0009750497
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,11%
1 Jahr: 14,14%
3 Jahre: 16,08%
5 Jahre: 41,04%

lfd. Jahr: -4,03%
1 Jahr: 5,00%
3 Jahre: 4,96%
5 Jahre: 29,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 07. 2020)

177,72 €

-0,43 € / -0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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69,94 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.014,81€
20171.249,10€
20181.397,97€
20191.290,00€
20201.455,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,01%
3 M18,35%
6 M-0,49%
lfd. Jahr-0,11%
1 Jahr14,14%
3 Jahre16,08%
5 Jahre41,04%
10 Jahre230,75%
Entwicklung p.a.
10,84%
Wertentwicklung seit Auflage
312,49%

Der Fonds investiert in Einzelwerte aus dem europäischen Mid-, Small- und Micro-Cap-Bereich. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien (oder Aktien gleichwertige Papiere) deutscher Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt in Deutschland haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Delivery Hero Se7,56%
Hypoport SE7,16%
Porsche Automobil Holding SE -VZ-5,46%
Sixt SE -VZ-4,79%
Zooplus AG4,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,39%18,82%17,90%16,72%
Sharpe Ratio0,440,240,390,75
Tracking Error4,24%5,40%5,96%5,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,971,031,07
Treynor Ratio11,074,666,7311,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 07. 2020)

Delivery Hero Se7,56%
Hypoport SE7,16%
Porsche Automobil Holding SE -VZ-5,46%
Sixt SE -VZ-4,79%
Zooplus AG4,58%
HelloFresh SE4,52%
Patrizia AG4,49%
Talanx AG4,44%
Grenke AG3,48%
Südzucker AG3,45%

Länderverteilung (09. 07. 2020)

Deutschland94,54%
Luxemburg5,46%

Branchenverteilung (09. 07. 2020)

Konsumgüter zyklisch31,16%
Finanzen19,11%
Industrie / Investitionsgüter14,98%
Immobilien13,54%
Telekommunikationsdienstleister9,28%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,45%
Informationstechnologie2,82%
Versorger2,70%
Grundstoffe1,79%
Kasse0,74%

Assetverteilung (09. 07. 2020)

Aktien99,54%
gemischt7,69%
Geldmarkt/Kasse0,74%
Optionsscheine/Futures-7,97%

Währungsverteilung (09. 07. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1269KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 980KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 715KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.409,00 Mio. EUR

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