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Basisdaten

WKN: 975023
ISIN: DE0009750232
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,88%
1 Jahr: 15,42%
3 Jahre: 27,83%
5 Jahre: 61,16%

lfd. Jahr: 2,43%
1 Jahr: 12,51%
3 Jahre: 27,40%
5 Jahre: 57,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 01. 2018)

67,96 €

0,50 € / 0,74%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.170,62€
20151.225,31€
20161.424,91€
20171.389,48€
20181.596,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,91%
3 M3,55%
6 M8,01%
lfd. Jahr2,88%
1 Jahr15,42%
3 Jahre27,83%
5 Jahre61,16%
10 Jahre34,86%
Entwicklung p.a.
3,38%
Wertentwicklung seit Auflage
97,82%

Der Fonds investiert europaweit in wachstumsstarke Aktien führender Unternehmen. Die Anlageregion umfasst sowohl den Euro-Raum als auch Länder, die derzeit noch nicht an der EWWU teilnehmen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden dabei Kriterien wie z.B. eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette zugrunde gelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP2,75%
Banque Nationale de Paris2,73%
Banco Santander2,68%
ING Groep2,67%
Diageo2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,45%13,52%11,63%15,77%
Sharpe Ratio2,090,530,870,11
Tracking Error3,08%3,44%2,97%3,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,061,051,04
Treynor Ratio17,336,759,571,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 01. 2018)

SAP2,75%
Banque Nationale de Paris2,73%
Banco Santander2,68%
ING Groep2,67%
Diageo2,60%
Vodafone Group2,36%
Kering2,31%
Hexagon AB2,17%
Dassault Systemes2,16%
Temenos Group2,14%

Länderverteilung (08. 01. 2018)

Schweden9,78%
Dänemark7,76%
Irland5,64%
Niederlande5,36%
Kasse3,42%
Frankreich21,69%
Großbritannien12,49%
Schweiz11,57%
Deutschland11,30%
Europa10,99%

Branchenverteilung (08. 01. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch8,82%
Konsumgüter zyklisch7,88%
Telekommunikationsdienstleister4,34%
Kasse3,42%
Divers3,19%
Industrie / Investitionsgüter19,29%
Finanzen16,11%
Informationstechnologie15,22%
Grundstoffe11,57%
Gesundheit / Healthcare10,16%

Assetverteilung (08. 01. 2018)

Aktien96,54%
Geldmarkt/Kasse3,42%
Optionsscheine/Futures0,04%

Währungsverteilung (08. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1042KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1048KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 720KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
347,00 Mio. EUR

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