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Basisdaten

WKN: 975001
ISIN: DE0009750018
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,81%
1 Jahr: 0,46%
3 Jahre: 23,73%
5 Jahre: 31,79%

lfd. Jahr: -9,60%
1 Jahr: -4,55%
3 Jahre: 30,00%
5 Jahre: 39,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 01. 2015)

121,87 €

-0,63 € / -0,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2012888,57€
20131.064,42€
20141.325,51€
20151.311,06€
20161.317,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,82%
3 M-2,67%
6 M-13,53%
lfd. Jahr-7,81%
1 Jahr0,46%
3 Jahre23,73%
5 Jahre31,79%
10 Jahre56,45%
Entwicklung p.a.
7,36%
Wertentwicklung seit Auflage
475,00%

Das Fondsmanagement investiert vorzugsweise in deutsche Aktien. Neben den Top-Werten werden auch Aktien von aussichtsreichen kleineren Unternehmen erworben. Darüber hinaus kann das Management an ausländischen Börsenplätzen zusätzliche Chancen nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP8,54%
Bayer8,21%
Continental6,80%
BMW AG6,79%
Deutsche Telekom6,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,48%14,08%15,93%15,15%
Sharpe Ratio0,540,750,480,28
Tracking Error4,00%3,46%3,55%5,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,010,990,83
Treynor Ratio10,5510,417,655,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 01. 2015)

SAP8,54%
Bayer8,21%
Continental6,80%
BMW AG6,79%
Deutsche Telekom6,77%
Allianz4,69%
AXA4,59%
Siemens4,40%
ROCHE HOLDING AG4,36%
Essilor International4,12%

Länderverteilung (30. 01. 2015)

Niederlande8,83%
Schweiz6,61%
Deutschland56,38%
Großbritannien4,29%
Italien2,10%
Frankreich16,34%
Kasse1,96%
Schweden1,92%
Irland1,57%

Branchenverteilung (30. 01. 2015)

Telekommunikationsdienstleister9,87%
Industrie / Investitionsgüter8,86%
Informationstechnologie8,54%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,32%
Versorger4,89%
Grundstoffe4,57%
Finanzen18,63%
Gesundheit / Healthcare18,62%
Konsumgüter zyklisch17,74%
Kasse1,96%

Assetverteilung (30. 01. 2015)

Aktien98,04%
Geldmarkt/Kasse1,96%

Währungsverteilung (30. 01. 2015)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 585KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2015)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 241KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 179KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Helmut Hipper
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.06.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,00 Mio. EUR