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Basisdaten

WKN: 974984
ISIN: LU0061477393
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,15%
1 Jahr: -10,42%
3 Jahre: 31,27%
5 Jahre: 57,09%

lfd. Jahr: -3,11%
1 Jahr: -2,17%
3 Jahre: 17,91%
5 Jahre: 34,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 06. 2022)

113,03 $

3,22 $ / 2,85%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.227,66€
20191.201,02€
20201.068,78€
20211.760,06€
20221.576,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,09%
3 M2,80%
6 M6,54%
lfd. Jahr3,08%
1 Jahr2,25%
3 Jahre39,05%
5 Jahre63,00%
10 Jahre146,92%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
441,23%

Der Fonds ist bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in Aktienwerten von Unternehmen mit Sitz oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Asien (mit Ausnahme von Japan). Des Weiteren kann das Portfolio in andere Wertpapiere (einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, anderer Aktien und Geldmarktinstrumente) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.8,60%
Samsung Electronics Co., Ltd.4,20%
MACQUARIE GROUP LIMITED3,60%
United Overseas Bank Ltd. (Singapore)3,10%
AIA Group Limited3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,22%18,03%15,76%13,65%
Sharpe Ratio-0,180,650,600,69
Tracking Error8,12%6,84%5,90%5,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,861,091,080,97
Treynor Ratio-2,1110,788,709,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2022)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.8,60%
Samsung Electronics Co., Ltd.4,20%
MACQUARIE GROUP LIMITED3,60%
United Overseas Bank Ltd. (Singapore)3,10%
AIA Group Limited3,00%
Australia and New Zealand Banking Group Limited3,00%
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H2,90%
Transurban Group Ltd.2,90%
Deterra Royalties Ltd2,80%
KEPPEL CORPORATION LIMITED2,60%

Länderverteilung (25. 06. 2022)

Asien100,00%

Branchenverteilung (25. 06. 2022)

Finanzen28,00%
Informationstechnologie18,90%
Immobilien12,70%
Telekommunikationsdienstleister9,70%
Grundstoffe8,90%
Industrie / Investitionsgüter7,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,30%
Konsumgüter zyklisch4,20%
Energie3,50%
Kasse0,50%

Assetverteilung (25. 06. 2022)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (25. 06. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 863KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 325KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2198KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2107KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr George Gosden
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.04.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,90 Mio. EUR

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