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Basisdaten

WKN: 974977
ISIN: LU0061474614
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,94%
1 Jahr: -5,74%
3 Jahre: 2,82%
5 Jahre: -7,23%

lfd. Jahr: -0,42%
1 Jahr: -5,81%
3 Jahre: -1,67%
5 Jahre: 2,14%

Aktueller Preis (29. 03. 2023)

68,11 $

-0,12 $ / -0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.003,81€
2020902,33€
20211.052,59€
2022955,77€
2023900,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,04%
3 M-0,78%
6 M-2,47%
lfd. Jahr-0,06%
1 Jahr-3,73%
3 Jahre4,76%
5 Jahre6,58%
10 Jahre22,12%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt darauf ab, insbesondere durch Investments in hoch rentierliche Staats- und Unternehmensanleihen, die von Gläubigern aus den Schwellenländern begeben werden, einen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Darüber hinaus kann das Portfolio in andere festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Anleihen, die von Regierungen der G7-Staaten begeben werden, Depositen, liquide sowie liquiditätsähnliche Mittel investieren. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Petroleos Mexicanos 6.70 16/02/20322,30%
Republic Of Colombia 3.00 30/01/20302,00%
United Mexican States 3.25 16/04/20301,90%
Dp World Plc 6.85 02/07/20371,80%
Ecopetrol Sa 6.875 29/04/20301,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,96%12,63%10,64%9,78%
Sharpe Ratio-0,36-0,280,140,26
Tracking Error1,95%2,99%2,62%2,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,141,151,17
Treynor Ratio-3,39-3,071,252,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2023)

Petroleos Mexicanos 6.70 16/02/20322,30%
Republic Of Colombia 3.00 30/01/20302,00%
United Mexican States 3.25 16/04/20301,90%
Dp World Plc 6.85 02/07/20371,80%
Ecopetrol Sa 6.875 29/04/20301,80%
Republic Of Argentina 1.50 09/07/20351,70%
Indonesia Asahan Alumini 5.45 15/05/20301,50%
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8.50 31/05/20291,50%
Jgsh Philippines Ltd 4.125 09/07/20301,40%
State Of Qatar 3.75 16/04/20301,40%

Länderverteilung (29. 03. 2023)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (29. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 03. 2023)

Renten91,40%
Geldmarkt/Kasse8,60%

Währungsverteilung (29. 03. 2023)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3198KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3749KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2677KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Adrian Hilton
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.10.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
29,20 Mio. EUR

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