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Basisdaten

WKN: 974860
ISIN: LU0063729296
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,08%
1 Jahr: 7,30%
3 Jahre: 0,17%
5 Jahre: -7,28%

lfd. Jahr: 0,03%
1 Jahr: 7,30%
3 Jahre: 5,63%
5 Jahre: 1,95%

Aktueller Preis (17. 02. 2025)

41,29 $

0,34 $ / 0,82%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.050,14€
2022926,71€
2023840,60€
2024865,11€
2025928,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,56%
3 M1,04%
6 M6,50%
lfd. Jahr0,22%
1 Jahr9,71%
3 Jahre8,18%
5 Jahre-4,05%
10 Jahre24,03%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
417,68%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. die Asiatische Entwicklungsbank) mit Sitz in oder mit überwiegender Geschäftstätigkeit in asiatischen Tigerstaaten ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ISHARES USD ASIA HY BOND ETF2,08%
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.625 02/17/20371,30%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/20271,18%
HDFC BANK LTD 7.65 05/25/20331,16%
NETWORK I2I LTD RegS 5.65 12/31/20790,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,42%6,49%7,25%7,24%
Sharpe Ratio1,64-0,09-0,200,22
Tracking Error1,88%2,21%2,79%2,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,171,151,12
Treynor Ratio5,91-0,50-1,281,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2025)

ISHARES USD ASIA HY BOND ETF2,08%
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.625 02/17/20371,30%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/20271,18%
HDFC BANK LTD 7.65 05/25/20331,16%
NETWORK I2I LTD RegS 5.65 12/31/20790,97%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/20300,89%
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV RegS 5.125 05/07/20290,88%
MINEJESA CAPITAL BV RegS 5.625 08/10/20370,86%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/20790,84%
WYNN MACAU LTD 144A 4.5 03/07/20290,83%

Länderverteilung (17. 02. 2025)

China27,13%
Südkorea14,18%
Indonesien10,51%
Indien10,07%
Hongkong7,81%
Singapur4,78%
Macau4,53%
Kasse3,86%
Thailand3,18%
Japan2,86%

Branchenverteilung (17. 02. 2025)

Divers34,16%
Finanzen30,45%
Konsumgüter zyklisch11,07%
Technologie7,13%
Versorger4,82%
Kasse3,86%
Immobilien2,87%
Energie2,86%
Industrie / Investitionsgüter1,69%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,09%

Assetverteilung (17. 02. 2025)

Renten96,14%
Geldmarkt/Kasse3,86%

Währungsverteilung (17. 02. 2025)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5193KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8621KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Yii Hui Wong
Herr Stephen Gough
Herr Venn Saltirov
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.02.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.101,73 Mio. USD

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