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Basisdaten

WKN: 974787
ISIN: LU0011815304
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,44%
1 Jahr: 0,94%
3 Jahre: 4,31%
5 Jahre: 4,98%

lfd. Jahr: -3,90%
1 Jahr: -5,16%
3 Jahre: 7,37%
5 Jahre: 0,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 09. 2020)

13.962,63 $

-0,00 $ / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.000,62€
20171.006,38€
20181.019,20€
20191.040,05€
20201.049,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,66%
3 M-5,02%
6 M-5,93%
lfd. Jahr-4,72%
1 Jahr-6,09%
3 Jahre5,00%
5 Jahre-1,26%
10 Jahre13,83%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Credit Agricole 01.07.203,60%
DTCC 01.07.203,60%
Royal Bank of Canada 01.07.203,10%
KBC Group 01.07.202,00%
National Bank Of Canada 01.07.202,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,52%6,27%6,52%8,55%
Sharpe Ratio-0,830,240,010,13
Tracking Error0,75%0,46%0,36%0,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,001,001,00
Treynor Ratio-6,151,500,081,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 09. 2020)

Credit Agricole 01.07.203,60%
DTCC 01.07.203,60%
Royal Bank of Canada 01.07.203,10%
KBC Group 01.07.202,00%
National Bank Of Canada 01.07.202,00%
National Bank Of Canada 02.07.202,00%
Cooperatieve Rabobank 01.07.201,80%
Fed State of North Rhine Westphalia 01.07.201,60%
Lloyds Banking 16.07.201,60%
Swedbank 01.07.201,60%

Länderverteilung (04. 09. 2020)

Frankreich18,70%
Kanada14,40%
Deutschland10,20%
USA9,10%
Niederlande8,10%
Japan8,00%
Großbritannien5,20%
Schweden4,80%
Schweiz4,30%
China4,00%

Branchenverteilung (04. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 09. 2020)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (04. 09. 2020)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1915KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1287KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 504KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr John Tobin
Herr Chris Tufts
Frau Doris Grillo
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.01.1987
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12.780,00 Mio. USD

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