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Basisdaten

WKN: 974658
ISIN: LU0012119433
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,26%
1 Jahr: 0,14%
3 Jahre: 2,11%
5 Jahre: 7,20%

lfd. Jahr: -3,24%
1 Jahr: -2,94%
3 Jahre: 5,17%
5 Jahre: 7,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

1.004,10 €

-0,12 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013984,82€
20141.049,87€
20151.048,32€
20161.071,53€
20171.073,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,09%
3 M-0,21%
6 M-0,07%
lfd. Jahr0,26%
1 Jahr0,14%
3 Jahre2,11%
5 Jahre7,20%
10 Jahre35,82%
Entwicklung p.a.
5,03%
Wertentwicklung seit Auflage
305,06%

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere aus Anleihen von Emittenten guter Qualität (mindestens Investment grade BBB-/ Baa3). Die Wertpapiere im Portfolio können in sämtlichen Währungen der Mitgliedstaaten des Internationalen Währungsfonds (IWF) emittiert sein. Der Fonds kann zur Absicherung und/oder zur Verfolgung seiner Anlageziele Geschäfte mit den Devisen der Mitgliedstaaten des IWF durchführen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Candriam Bonds Emerging Markets C2,50%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies C USD2,03%
6.5% MEXICO 10/06/211,97%
2% US TREASURY 15/11/261,94%
4.95% Government of Portugal 21,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,41%3,02%3,03%3,51%
Sharpe Ratio-0,360,330,530,69
Tracking Error2,94%3,48%3,12%4,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,260,440,490,34
Treynor Ratio-3,322,333,337,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Candriam Bonds Emerging Markets C2,50%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies C USD2,03%
6.5% MEXICO 10/06/211,97%
2% US TREASURY 15/11/261,94%
4.95% Government of Portugal 21,62%
2.2% PORTUGAL 17/10/221,61%
Candriam Money Market USD C1,36%
2.5% ITALY 01/12/241,24%
1.2% JAPAN 20/03/351,14%
3.75% US TREASURY 15/11/431,08%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Euro99,46%
Australischer Dollar1,96%
Brasilianischer Real1,93%
Mexikanischer Peso0,09%
Britisches Pfund Sterling0,06%
Japanischer Yen0,04%
Südafrikanischer Rand0,04%
Kanadische Dollar0,02%
Polnischer Zloty0,01%
Ungarische Forint0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1573KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 323KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4328KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4405KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Luc Dhooge
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.05.1989
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
433,47 Mio. EUR

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