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Basisdaten

WKN: 974646
ISIN: LU0061324488
Aktienfonds All Cap, Südkorea

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,21%
1 Jahr: 4,37%
3 Jahre: -9,85%
5 Jahre: 2,56%

lfd. Jahr: 6,33%
1 Jahr: 2,90%
3 Jahre: 4,77%
5 Jahre: 20,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 08. 2017)

18,86 $

-0,05 $ / -0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013914,63€
20141.150,57€
2015883,90€
20161.003,90€
20171.047,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,28%
3 M-9,23%
6 M-6,11%
lfd. Jahr2,93%
1 Jahr0,30%
3 Jahre1,37%
5 Jahre9,10%
10 Jahre-0,43%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
126,10%

Der Fonds sucht langfristiges Kapitalwachstum, hauptsächlich durch Anlagen in Wertpapiere koreanischer Emittenten. Die Auswahl einzelner Unternehmen basiert auf der Beurteilung der Fundamentaldaten durch den Fondsmanager und auf den Anlageideen von Fidelitys hauseigenem Analystenteam. Der Fondsmanager legt besonderen Wert auf das Wachstumspotenzial der Unternehmensgewinne, den operativen und den freien Cashflow, die Stärke der Bilanzen, die Erfolgsgeschichte der Unternehmensleitung und die Bewertung der Titel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd9,70%
SK Hynix Inc6,40%
KB Financial Group Inc5,30%
Hyundai Motor Co5,20%
Samsung Life Insurance4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,01%15,92%14,58%24,32%
Sharpe Ratio0,290,230,19-0,06
Tracking Error4,08%4,92%5,02%5,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,041,011,05
Treynor Ratio3,223,562,74-1,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 08. 2017)

Samsung Electronics Co Ltd9,70%
SK Hynix Inc6,40%
KB Financial Group Inc5,30%
Hyundai Motor Co5,20%
Samsung Life Insurance4,80%
Shinhan Financial Group Co Ltd4,70%
SK Innovation4,40%
Samsung Biologics4,20%
MEDY-TOX INC3,80%
Mando3,70%

Länderverteilung (23. 08. 2017)

Südkorea99,00%
Kasse1,00%

Branchenverteilung (23. 08. 2017)

Gesundheit / Healthcare8,10%
Industrie / Investitionsgüter7,60%
Grundstoffe4,80%
Energie4,30%
Konsumgüter25,40%
Informationstechnologie21,00%
Finanzen14,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,00%
Kasse1,00%

Assetverteilung (23. 08. 2017)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (23. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1513KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24242KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Südkorea
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Südkorea
Fondsmanager: Frau Meeyoung Kim
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.10.1995
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
77,00 Mio. USD

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