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Basisdaten

WKN: 974527
ISIN: LU0062756647
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,79%
1 Jahr: 15,48%
3 Jahre: 12,77%
5 Jahre: 42,11%

lfd. Jahr: 16,62%
1 Jahr: 24,95%
3 Jahre: 23,39%
5 Jahre: 54,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

622,21 €

0,03 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.210,29€
20181.235,84€
20191.384,33€
20201.186,99€
20211.398,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,99%
3 M2,38%
6 M10,43%
lfd. Jahr9,79%
1 Jahr15,48%
3 Jahre12,77%
5 Jahre42,11%
10 Jahre-14,72%
Entwicklung p.a.
6,53%
Wertentwicklung seit Auflage
406,26%

Der Fonds investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen Mittel- und Osteuropas sowie Russlands und der Türkei.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lukoil Co9,10%
Sberbank of Russia PJSC8,70%
Gazprom5,50%
Polymetal International plc4,00%
Severstal3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,28%24,13%19,65%20,24%
Sharpe Ratio0,560,090,29-0,10
Tracking Error3,73%3,78%3,42%4,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,980,980,99
Treynor Ratio12,432,305,91-1,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

Lukoil Co9,10%
Sberbank of Russia PJSC8,70%
Gazprom5,50%
Polymetal International plc4,00%
Severstal3,80%
Mobile Telesystems OJSC (ADR)3,60%
Rosneft Oil Co3,50%
Richter Gedeon3,10%
Tatneft3,10%
X5 Retail Group3,10%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

Russland58,70%
Türkei14,80%
Polen10,20%
Ungarn8,50%
Kasse3,80%
Tschechien1,60%
Slowenien1,40%
Luxemburg1,00%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Finanzen26,40%
Energie25,90%
Grundstoffe15,60%
Telekommunikationsdienstleister11,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,60%
Kasse3,80%
Gesundheit / Healthcare3,10%
Industrie / Investitionsgüter2,30%
Konsumgüter zyklisch1,60%
Divers0,10%

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Aktien96,20%
Geldmarkt/Kasse3,80%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

US-Dollar56,30%
Neue Türkische Lira14,90%
Polnischer Zloty12,60%
Ungarische Forint8,40%
Britisches Pfund Sterling4,00%
Tschechische Krone2,50%
Euro1,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1373KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 460KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 320KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,70%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.11.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
108,22 Mio. EUR

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