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Basisdaten

WKN: 974406
ISIN: LU0058893917
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,44%
1 Jahr: 3,22%
3 Jahre: 11,30%
5 Jahre: 17,02%

lfd. Jahr: -4,13%
1 Jahr: -1,05%
3 Jahre: 2,58%
5 Jahre: 5,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 07. 2020)

389,89 €

0,67 € / 0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016981,53€
20171.053,62€
20181.076,18€
20191.131,32€
20201.165,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,99%
3 M11,76%
6 M-1,03%
lfd. Jahr-0,44%
1 Jahr3,22%
3 Jahre11,30%
5 Jahre17,02%
10 Jahre73,53%
Entwicklung p.a.
5,15%
Wertentwicklung seit Auflage
251,47%

Der Fonds legt weltweit breit diversifiziert in Aktien (30%-70%) und festverzinsliche Wertpapiere an. Der ausgewogene Portfoliofonds investiert schwergewichtig in die wichtigsten Anlagemärkte und Währungen. Bei allen Anlagen hat die Qualität (vor allem bei festverzinslichen Werten) einen hohen Stellenwert. Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. Der Fonds richtet sich als Basisanlage mit Referenzwährung Euro an private Anleger.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.750% Germany 04.07.343,44%
4.250% Germany 04.07.392,88%
SOURCE PHYSICAL GOLD ETC2,34%
Amazon Com1,96%
Microsoft1,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,29%8,18%7,94%6,71%
Sharpe Ratio0,420,360,300,75
Tracking Error2,29%1,82%1,78%2,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,961,010,98
Treynor Ratio5,323,052,395,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 07. 2020)

4.750% Germany 04.07.343,44%
4.250% Germany 04.07.392,88%
SOURCE PHYSICAL GOLD ETC2,34%
Amazon Com1,96%
Microsoft1,94%
Mastercard Inc.-A-1,86%
ASML HOLDING NV1,81%
4.750% Germany 04.07.281,79%
Accenture1,71%
EQUINIX INC1,62%

Länderverteilung (02. 07. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (02. 07. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (02. 07. 2020)

Aktien50,97%
Renten45,36%
gemischt3,67%

Währungsverteilung (02. 07. 2020)

Euro69,91%
US-Dollar20,26%
Divers7,45%
Japanischer Yen1,98%
Schweizer Franken1,19%
Britisches Pfund Sterling-0,79%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2365KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4576KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2594KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Henning Meyer
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.07.1995
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
66,00 Mio. EUR

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