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Basisdaten

WKN: 974406
ISIN: LU0058893917
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,16%
1 Jahr: 10,79%
3 Jahre: -7,41%
5 Jahre: 8,05%

lfd. Jahr: 2,80%
1 Jahr: 9,85%
3 Jahre: 4,14%
5 Jahre: 15,61%

Aktueller Preis (14. 03. 2024)

390,29 €

-0,11 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020996,92€
20211.190,27€
20221.118,60€
2023994,80€
20241.102,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,40%
3 M5,20%
6 M8,61%
lfd. Jahr4,16%
1 Jahr10,79%
3 Jahre-7,41%
5 Jahre8,05%
10 Jahre37,10%
Entwicklung p.a.
4,48%
Wertentwicklung seit Auflage
251,83%

Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Er investiert hierzu weltweit mittels eines thematischen Ansatzes in Aktien und Schuldtitel. Die Anlage in Aktien muss sich im Bereich von 30% bis 65% bewegen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen gemäß Art. 9 der SFDR an. Daneben kann der Fonds auch in Wandel- und Optionsanleihen sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Anlagen investieren sowie Liquidität halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.250% Germany 04.07.394,37%
4.000% France OAT 25.04.553,64%
Microsoft3,24%
Amazon Com3,22%
ALPHABET INC2,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,58%9,72%9,74%8,12%
Sharpe Ratio0,80-0,330,130,36
Tracking Error3,04%3,46%3,13%2,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,221,111,07
Treynor Ratio5,42-2,621,112,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 03. 2024)

4.250% Germany 04.07.394,37%
4.000% France OAT 25.04.553,64%
Microsoft3,24%
Amazon Com3,22%
ALPHABET INC2,71%
ASML HOLDING NV2,25%
4.750% Germany 04.07.342,12%
4.000% Netherlands 15.01.371,97%
1.500% Spain 30.04.271,79%
Nvidia1,70%

Länderverteilung (14. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 03. 2024)

Aktien55,61%
Renten43,88%
gemischt0,51%

Währungsverteilung (14. 03. 2024)

Euro70,40%
US-Dollar21,20%
Divers4,90%
Britisches Pfund Sterling2,50%
Schweizer Franken1,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3194KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4057KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 610KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Henning Meyer
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.07.1995
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
62,70 Mio. EUR

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