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Basisdaten
WKN: 974406
ISIN: LU0058893917
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (16. 07. 2026)
419,61 €
-0,35 € / -0,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 845,55€ |
| 2023 | 833,37€ |
| 2024 | 939,98€ |
| 2025 | 928,19€ |
| 2026 | 966,44€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,94% |
| 3 M | 2,85% |
| 6 M | 0,87% |
| lfd. Jahr | 3,10% |
| 1 Jahr | 4,12% |
| 3 Jahre | 15,97% |
| 5 Jahre | -3,97% |
| 10 Jahre | 26,00% |
| Entwicklung p.a. | 4,38% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 278,26% |
Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Dazu wird weltweit vor allem in Aktien und Anleihen investiert. Der Fonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte auch in Wandel- und Optionsanleihen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Vermögenswerten investieren, die ein Rating unterhalb von Investment Grade haben können.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 4.750% Germany 04.07.28 | 5,39% |
| Nvidia | 4,91% |
| Microsoft | 4,35% |
| 4.250% Germany 04.07.39 | 4,05% |
| 3.250% Spain 30.04.34 | 3,82% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,44% | 8,41% |
| Sharpe Ratio | 0,34 | 0,28 |
| Tracking Error | 3,27% | 3,35% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,21 | 1,18 |
| Treynor Ratio | 2,66 | 2,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2026)
| 4.750% Germany 04.07.28 | 5,39% |
| Nvidia | 4,91% |
| Microsoft | 4,35% |
| 4.250% Germany 04.07.39 | 4,05% |
| 3.250% Spain 30.04.34 | 3,82% |
| ALPHABET INC | 3,39% |
| Amazon Com | 3,16% |
| 2.750% France 25.10.27 | 2,86% |
| APPLE INC | 2,59% |
| ASML HOLDING NV | 2,51% |
Länderverteilung (16. 07. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 07. 2026)
| Aktien | 46,83% |
| Geldmarkt/Kasse | 26,95% |
| Renten | 26,22% |
Währungsverteilung (16. 07. 2026)
| Euro | 75,00% |
| US-Dollar | 18,70% |
| Divers | 2,40% |
| Japanischer Yen | 1,60% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,40% |
| Schweizer Franken | 0,90% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2946KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 356KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7300KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4929KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Phil Collins |
| Fondsgesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 05.07.1995 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 50,97 Mio. EUR |