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Basisdaten

WKN: 974319
ISIN: LU0049528473
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,92%
1 Jahr: -1,82%
3 Jahre: -1,21%
5 Jahre: -1,10%

lfd. Jahr: 0,44%
1 Jahr: 0,43%
3 Jahre: 6,34%
5 Jahre: 2,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2020)

276,45 CHF

0,01 CHF / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.015,90€
2017999,94€
2018981,60€
20191.004,54€
2020986,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,31%
3 M-0,37%
6 M0,54%
lfd. Jahr-0,13%
1 Jahr-0,25%
3 Jahre5,32%
5 Jahre0,77%
10 Jahre28,50%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
191,04%

Der Fonds strebt eine Rendite an, die über derjenigen der SBI Foreign AAA-BBB (TR) Benchmark liegt. Das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds können von der Benchmark abweichen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf CHF lautende, festverzinsliche Wertpapiere (Schuldtitel, Anleihen, Notes, ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere, die auf Diskontbasis herausgegeben werden)) von öffentlichen, privaten und halbprivaten Emittenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Europ. Inv. Bk 26.04.232,21%
CS Group 14.04.231,72%
North America Development Bank 28.11.281,59%
KFW 25.08.251,56%
Bank Nederlandse Gemeenten 19.04.231,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,53%6,45%5,79%8,06%
Sharpe Ratio-0,280,280,020,29
Tracking Error0,61%0,63%0,63%0,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,081,081,05
Treynor Ratio-1,981,650,102,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)

Europ. Inv. Bk 26.04.232,21%
CS Group 14.04.231,72%
North America Development Bank 28.11.281,59%
KFW 25.08.251,56%
Bank Nederlandse Gemeenten 19.04.231,51%
North America Development Bank 30.04.251,29%
Municipality Fin. 08.06.271,23%
Credit Agricole 18.06.261,21%
JP Morgan 04.12.231,20%
Akademiska Hus 17.11.251,19%

Länderverteilung (15. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 09. 2020)

Renten99,03%
Geldmarkt/Kasse0,97%

Währungsverteilung (15. 09. 2020)

Schweizer Franken99,97%
US-Dollar0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 911KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 21005KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 638KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,01%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:Schweizer Franken
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Schweiz Schweizer Franken
Fondsmanager: Herr Eric Suter
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
01.11.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
639,75 Mio. CHF

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