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Basisdaten

WKN: 974264
ISIN: LU0057025933
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,42%
1 Jahr: 17,55%
3 Jahre: 2,18%
5 Jahre: 63,60%

lfd. Jahr: 7,82%
1 Jahr: 19,68%
3 Jahre: 17,75%
5 Jahre: 50,67%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

121,03 $

-0,22 $ / -0,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020971,07€
20211.601,11€
20221.635,88€
20231.413,24€
20241.661,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,65%
3 M6,79%
6 M13,50%
lfd. Jahr6,29%
1 Jahr16,36%
3 Jahre10,90%
5 Jahre70,17%
10 Jahre193,45%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
870,05%

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter Normalbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Fondsmanagers positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Diese Unternehmen können jedwede Marktkapitalisierung aufweisen und aus jedem Land, einschließlich Schwellenländern, stammen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Visa, Inc.3,34%
Microsoft Corp.3,32%
Waste Management, Inc.2,88%
MSCI, Inc.2,67%
Partners Group Holding AG2,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,86%17,50%17,24%15,28%
Sharpe Ratio0,780,220,670,72
Tracking Error5,07%6,88%6,81%5,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,261,101,09
Treynor Ratio8,643,0310,5010,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Visa, Inc.3,34%
Microsoft Corp.3,32%
Waste Management, Inc.2,88%
MSCI, Inc.2,67%
Partners Group Holding AG2,64%
ACCENTURE PLC2,62%
Deutsche Boerse AG2,40%
Adobe, Inc.2,35%
Intuit, Inc.2,35%
London Stock Exchange Group2,32%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

USA68,86%
Großbritannien5,25%
Welt4,73%
Schweiz4,40%
Deutschland4,35%
Indien3,45%
Japan3,13%
Niederlande2,24%
Taiwan2,08%
China1,51%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Informationstechnologie32,82%
Industrie / Investitionsgüter17,65%
Gesundheit / Healthcare17,40%
Finanzen16,84%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,53%
Konsumgüter zyklisch4,68%
Versorger2,62%
Energie1,28%
Divers0,18%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5537KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7678KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3617KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Daniel C. Roarty
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.04.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.929,32 Mio. USD

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