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Basisdaten

WKN: 974258
ISIN: LU0055660707
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,68%
1 Jahr: -11,80%
3 Jahre: -9,23%
5 Jahre: -7,53%

lfd. Jahr: 1,26%
1 Jahr: 1,53%
3 Jahre: 0,29%
5 Jahre: -0,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

2.484,12 $

0,15 $ / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.043,03€
20191.020,35€
2020957,52€
20211.050,05€
2022926,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,94%
3 M-0,74%
6 M-1,05%
lfd. Jahr-1,79%
1 Jahr0,68%
3 Jahre-3,85%
5 Jahre-4,05%
10 Jahre5,82%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
212,85%

Das Anlageziel besteht darin, in Schwellenländern hauptsächlich durch Erträge von Devisen und kurzfristigen Zinstiteln eine attraktive Performance zu erreichen. Der Fonds investiert weltweit in auf Lokalwährung lautende kurzfristige Festzinsinstrumente und Währungsinstrumente aus Schwellenländern. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen im Fondsportfolio darf zwölf Monate nicht überschreiten. Das Engagement in Devisen und kurzfristigen Zinstiteln wird aktiv verwaltet, um so von der Marktvolatilität zu profitieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States Treasury Bill24,40%
Mexican Bonos16,80%
Brazil Letras do Tesouro Nacional10,40%
Malaysia Government Bond9,40%
China Government Bond8,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,77%6,38%5,59%6,44%
Sharpe Ratio-0,27-0,19-0,210,11
Tracking Error6,28%4,60%4,17%4,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,120,961,02
Treynor Ratio-1,46-1,09-1,220,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

United States Treasury Bill24,40%
Mexican Bonos16,80%
Brazil Letras do Tesouro Nacional10,40%
Malaysia Government Bond9,40%
China Government Bond8,30%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Renten100,00%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Divers33,70%
Mexikanischer Peso16,80%
Südkoreanischer Won10,20%
Chinesischer Renminbi Yuan8,30%
Indische Rupie8,00%
Singapur-Dollar7,30%
Neuer Taiwan-Dollar6,00%
Polnischer Zloty5,00%
Brasilianischer Real4,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 661KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 58KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2252KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 637KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,26%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Frederico Kaune
Herr Igor Arsenin
Herr Tony Appiah
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.02.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
84,69 Mio. EUR

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