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Basisdaten

WKN: 974257
ISIN: LU0055660533
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,02%
1 Jahr: -5,95%
3 Jahre: -23,09%
5 Jahre: -3,90%

lfd. Jahr: 1,37%
1 Jahr: -2,65%
3 Jahre: 6,21%
5 Jahre: 41,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

5.565,62 $

-0,41 $ / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20121.115,29€
20131.248,84€
20141.145,60€
20151.019,50€
2016958,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,32%
3 M8,64%
6 M-0,76%
lfd. Jahr4,11%
1 Jahr-8,83%
3 Jahre-12,34%
5 Jahre24,31%
10 Jahre53,69%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
541,59%

Der Fonds investiert in USD-denominierten Anleihen und selektiv in Lokalwährungspapiere aus Lateinamerika. Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportfolio wird aktiv gesteuert. Das Anlageziel besteht darin, eine attraktivere Rendite zu erzielen als dies mit erstklassigen USD-Obligationen möglich ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mexican Bonos16,55%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F14,61%
Colombia Government International Bond13,61%
Mexico Government International Bond9,08%
Petroleos Mexicanos6,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,18%13,10%11,88%12,74%
Sharpe Ratio-0,58-0,320,320,20
Tracking Error7,32%6,77%6,00%5,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,391,371,311,13
Treynor Ratio-5,91-3,092,912,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

Mexican Bonos16,55%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F14,61%
Colombia Government International Bond13,61%
Mexico Government International Bond9,08%
Petroleos Mexicanos6,63%
Brazilian Government International Bond5,92%
Venezuela Government International Bond4,10%
Peru Government International Bond4,02%
Panama Government International Bond3,39%
Brazil Letras do Tesouro Nacional3,27%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 401KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 58KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 568KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 520KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,50%
Managementgebühr p.a.1,44%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Frederico Kaune
Frau Uta Fehm
Frau Julie Schoening
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.02.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,92 Mio. USD

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