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Basisdaten
WKN: 974186
ISIN: LU0049842262
Aktienfonds Mid Cap, USA
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 10. 2020)
2.592,42 $
-2,23 $ / -0,09%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.077,38€ |
| 2017 | 1.287,48€ |
| 2018 | 1.552,66€ |
| 2019 | 1.645,18€ |
| 2020 | 1.995,32€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,73% |
| 3 M | 3,47% |
| 6 M | 6,10% |
| lfd. Jahr | 6,68% |
| 1 Jahr | 12,84% |
| 3 Jahre | 56,00% |
| 5 Jahre | 86,95% |
| 10 Jahre | 239,91% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien mittelgrosser amerikanischer Unternehmen. Die für die Bestimmung der relativen Gewichtung der Gesellschaften relevanten Kriterien umfassen: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage, Wachstumspotenzial und Verbesserung des Shareholder-Value. Der Fonds ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko/Ertrags-Profil auf. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark orientiert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TRADE DESK INC/THE | 4,27% |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 4,19% |
| Splunk Inc | 3,89% |
| COUPA SOFTWARE INC | 3,49% |
| Take-Two Interactive Software Inc | 3,47% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 28,74% | 21,73% |
| Sharpe Ratio | 0,57 | 0,79 |
| Tracking Error | 6,94% | 6,11% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 16,44 | 16,71 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2020)
| TRADE DESK INC/THE | 4,27% |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 4,19% |
| Splunk Inc | 3,89% |
| COUPA SOFTWARE INC | 3,49% |
| Take-Two Interactive Software Inc | 3,47% |
| Docusign Inc | 3,42% |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 3,21% |
| OReilly Automotive Inc | 3,20% |
| Qorvo Inc | 3,19% |
| IQVIA HOLDINGS INC | 3,18% |
Länderverteilung (21. 10. 2020)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (21. 10. 2020)
| Informationstechnologie | 34,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 17,40% |
| Konsumgüter zyklisch | 13,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,20% |
| Finanzen | 3,90% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,70% |
| Grundstoffe | 3,10% |
| Immobilien | 2,00% |
| Divers | 0,10% |
Assetverteilung (21. 10. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (21. 10. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 857KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 61KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 442KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 384KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,80% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,86% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Mid Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Peter J. Bye Herr Alexis Freyeisen Herr Albert Tsuei |
| Fondsgesellschaft: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 20.01.1995 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 173,16 Mio. USD |