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Basisdaten

WKN: 974186
ISIN: LU0049842262
Aktienfonds Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,56%
1 Jahr: 13,22%
3 Jahre: 60,88%
5 Jahre: 59,23%

lfd. Jahr: -7,91%
1 Jahr: 0,98%
3 Jahre: 22,40%
5 Jahre: 59,46%

Aktueller Preis (14. 07. 2025)

3.893,76 $

0,74 $ / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.427,86€
2022989,72€
20231.271,86€
20241.410,11€
20251.596,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,64%
3 M16,74%
6 M-10,63%
lfd. Jahr-8,86%
1 Jahr5,47%
3 Jahre37,69%
5 Jahre54,94%
10 Jahre158,42%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgroßen US-Unternehmen, die sich vor allem durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Palantir Technologies Inc7,00%
Applovin Corp5,10%
Standard Aero Inc4,00%
LPL Financial Holdings Inc3,30%
CENCORA INC3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,44%20,63%19,49%19,14%
Sharpe Ratio0,090,480,410,51
Tracking Error9,92%7,03%7,29%6,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,101,121,04
Treynor Ratio1,958,987,219,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2025)

Palantir Technologies Inc7,00%
Applovin Corp5,10%
Standard Aero Inc4,00%
LPL Financial Holdings Inc3,30%
CENCORA INC3,10%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC3,00%
HubSpot Inc2,80%
ZSCALER INC2,80%
Fair Isaac Corp2,60%
Johnson Controls International plc2,60%

Länderverteilung (14. 07. 2025)

USA100,00%

Branchenverteilung (14. 07. 2025)

Informationstechnologie30,70%
Industrie / Investitionsgüter19,00%
Gesundheit / Healthcare11,80%
Finanzen11,70%
Konsumgüter zyklisch7,90%
Telekommunikationsdienstleister6,40%
Energie3,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,00%
Grundstoffe1,90%
Versorger1,70%

Assetverteilung (14. 07. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (14. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2790KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2758KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 670KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Peter J. Bye
Frau Alia Aziz
Herr John Strommen
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.01.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
158,32 Mio. CHF

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