Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 974186
ISIN: LU0049842262
Aktienfonds Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,46%
1 Jahr: 21,28%
3 Jahre: 54,98%
5 Jahre: 98,77%

lfd. Jahr: -7,04%
1 Jahr: -3,10%
3 Jahre: 19,80%
5 Jahre: 34,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 10. 2020)

2.592,42 $

-2,23 $ / -0,09%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.077,38€
20171.287,48€
20181.552,66€
20191.645,18€
20201.995,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,73%
3 M3,47%
6 M6,10%
lfd. Jahr6,68%
1 Jahr12,84%
3 Jahre56,00%
5 Jahre86,95%
10 Jahre239,91%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien mittelgrosser amerikanischer Unternehmen. Die für die Bestimmung der relativen Gewichtung der Gesellschaften relevanten Kriterien umfassen: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage, Wachstumspotenzial und Verbesserung des Shareholder-Value. Der Fonds ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko/Ertrags-Profil auf. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark orientiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TRADE DESK INC/THE4,27%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC4,19%
Splunk Inc3,89%
COUPA SOFTWARE INC3,49%
Take-Two Interactive Software Inc3,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,74%21,73%18,58%16,38%
Sharpe Ratio0,570,790,760,85
Tracking Error6,94%6,11%5,74%4,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,020,991,02
Treynor Ratio16,4416,7114,2713,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2020)

TRADE DESK INC/THE4,27%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC4,19%
Splunk Inc3,89%
COUPA SOFTWARE INC3,49%
Take-Two Interactive Software Inc3,47%
Docusign Inc3,42%
KANSAS CITY SOUTHERN3,21%
OReilly Automotive Inc3,20%
Qorvo Inc3,19%
IQVIA HOLDINGS INC3,18%

Länderverteilung (21. 10. 2020)

USA100,00%

Branchenverteilung (21. 10. 2020)

Informationstechnologie34,00%
Gesundheit / Healthcare17,40%
Konsumgüter zyklisch13,80%
Industrie / Investitionsgüter11,80%
Telekommunikationsdienstleister10,20%
Finanzen3,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,70%
Grundstoffe3,10%
Immobilien2,00%
Divers0,10%

Assetverteilung (21. 10. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 857KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 442KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 384KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Peter J. Bye
Herr Alexis Freyeisen
Herr Albert Tsuei
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.01.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
173,16 Mio. USD

Ähnliche Fonds