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Basisdaten

WKN: 974185
ISIN: LU0049842692
Aktienfonds Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,94%
1 Jahr: 6,54%
3 Jahre: 18,04%
5 Jahre: 38,88%

lfd. Jahr: -10,71%
1 Jahr: -1,54%
3 Jahre: 3,11%
5 Jahre: 15,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 10. 2020)

1.197,50 €

1,82 € / 0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.060,51€
20171.183,21€
20181.343,71€
20191.283,93€
20201.371,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,02%
3 M3,40%
6 M7,13%
lfd. Jahr-3,94%
1 Jahr6,54%
3 Jahre18,04%
5 Jahre38,88%
10 Jahre160,04%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittleren Unternehmen aus Europa, die sich durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DCC PLC2,97%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA2,85%
3I GROUP PLC2,73%
TELEPERFORMANCE2,59%
Ashtead Group PLC2,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,03%17,96%16,13%15,17%
Sharpe Ratio0,390,330,420,68
Tracking Error3,07%2,61%3,07%3,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,970,971,02
Treynor Ratio10,376,156,9710,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 10. 2020)

DCC PLC2,97%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA2,85%
3I GROUP PLC2,73%
TELEPERFORMANCE2,59%
Ashtead Group PLC2,58%

Länderverteilung (22. 10. 2020)

Großbritannien23,19%
Deutschland12,91%
Schweiz12,90%
Europa11,61%
Frankreich9,90%
Irland8,18%
Italien6,26%
Schweden5,58%
Dänemark5,29%
Finnland4,18%

Branchenverteilung (22. 10. 2020)

Industrie / Investitionsgüter25,07%
Finanzen14,88%
Grundstoffe11,35%
Gesundheit / Healthcare10,99%
Telekommunikationsdienstleister6,40%
Konsumgüter6,14%
Informationstechnologie5,90%
Immobilien5,87%
Energie5,07%
Kasse4,21%

Assetverteilung (22. 10. 2020)

Aktien95,79%
Geldmarkt/Kasse4,21%

Währungsverteilung (22. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 857KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 442KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 384KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,92%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Thomas Angermann
Herr Frank Manduca
Herr Kayvan Vahid
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.01.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
157,72 Mio. EUR

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